貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息)

12.14美元0.02(0.17%)
2024/03/28更新
績效 / 
1月2.71%
3月0.03%
1年11.32%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.98%
      -
      -
    • 一個月
      2.71%
      3.89%
      1.58%
    • 三個月
      0.03%
      12.16%
      3.34%
    • 一年
      11.32%
      10.80%
      12.26%
    • 三年(年度化)
      4.20%
      3.67%
      5.25%
    • 五年(年度化)
      2.84%
      1.59%
      2.64%
    • 十年(年度化)
      -
      1.19%
      2.82%
    • 年初至今
      0.19%
      2.14%
      2.23%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.19%
    基金規模
    196.02百萬截至 2024-03-27
    成立時間
    2014-04-02
    晨星評等
    投資策略
    新興市場股票入息基金以在不損害長期資本增長的情況下爭 取股票投資獲取高於平均的收益為目標。基金將其至少70% 的總資產投資於在全球新興市場註冊或從事大部份經濟活動 的公司的股本證券。基金是互聯互通基金,可透過互聯互通機制最多以其總資產的20%直接投資於中國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲38.36%
    2. 2.已開發亞洲26.70%
    3. 3.拉丁美洲17.11%
    4. 4.非洲3.74%
    5. 5.新興歐洲3.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.47%
    2. 2.科技23.96%
    3. 3.周期性消費11.91%
    4. 4.防守性消費8.83%
    5. 5.基本物料6.81%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.25%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred5.64%
    3. 3.SK Hynix Inc2.85%
    4. 4.Bank Of China Ltd Class H2.55%
    5. 5.China Petroleum & Chemical Corp Class H2.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.35
      -
    • 月報酬標準差
      16.61
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.42
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲38.36%
    2. 2.已開發亞洲26.70%
    3. 3.拉丁美洲17.11%
    4. 4.非洲3.74%
    5. 5.新興歐洲3.59%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.25%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred5.64%
    3. 3.SK Hynix Inc2.85%
    4. 4.Bank Of China Ltd Class H2.55%
    5. 5.China Petroleum & Chemical Corp Class H2.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.47%
    2. 2.科技23.96%
    3. 3.周期性消費11.91%
    4. 4.防守性消費8.83%
    5. 5.基本物料6.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.35
      -
    • 月報酬標準差
      16.61
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.42
      -