聯博-房貸收益基金AT級別美元

11.55美元0.07(0.6%)
2024/03/28更新
績效 / 
1月1.01%
3月3.24%
1年13.55%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.26%
      -
      -
    • 一個月
      1.01%
      1.58%
      1.07%
    • 三個月
      3.24%
      4.69%
      0.50%
    • 一年
      13.55%
      0.36%
      6.36%
    • 三年(年度化)
      4.74%
      5.57%
      0.32%
    • 五年(年度化)
      2.92%
      0.06%
      1.92%
    • 十年(年度化)
      3.21%
      0.88%
      2.22%
    • 年初至今
      3.19%
      2.77%
      0.52%

    基金總覽

    基金組別
    美元債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.19%
    基金規模
    880.96百萬截至 2024-03-27
    成立時間
    2014-02-20
    晨星評等
    投資策略
    該基金的投資目標是實現較高的風險調整總回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國1.03%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Federal National Mortgage Association 6%3.13%
    2. 2.Government National Mortgage Association 5.5%2.49%
    3. 3.Government National Mortgage Association 5%1.60%
    4. 4.PIKES PEAK CLO 8 LLC 6.7494%1.23%
    5. 5.Federal Home Loan Mortgage Corp. 16.4361%1.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      3.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -
    投資區域
    1. 1.美國1.03%
    前五大持股
    1. 1.Federal National Mortgage Association 6%3.13%
    2. 2.Government National Mortgage Association 5.5%2.49%
    3. 3.Government National Mortgage Association 5%1.60%
    4. 4.PIKES PEAK CLO 8 LLC 6.7494%1.23%
    5. 5.Federal Home Loan Mortgage Corp. 16.4361%1.17%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      3.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -