瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

13.82南非幣0(0.02%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月4.14%
3月8.69%
1年28.03%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.95%
      -
      -
    • 一個月
      4.14%
      0.68%
      -
    • 三個月
      8.69%
      0.92%
      -
    • 一年
      28.03%
      5.05%
      -
    • 三年(年度化)
      8.41%
      15.90%
      -
    • 五年(年度化)
      10.48%
      4.99%
      -
    • 十年(年度化)
      9.05%
      6.54%
      -
    • 年初至今
      8.69%
      0.92%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    8.69%
    基金規模
    8,386.57百萬截至 2024-03-25
    成立時間
    2014-02-14
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金以表現勝過MSCI全球指數(「基準」)的回報為目標。該子基金屬主動管理。挑選基準是因為其代表子基金的投資領域,因此其為適當的表現比較指標。該子基金大部分股本證券不一定會是基準的成分股,或擁有衍生自基準的比重。投資經理可運用其酌情權增加或降低基準若干成分股的比重,並可投資於並不包含在基準內的公司或界別,從而利用特定的投資機遇。因此,預期該子基金的表現將大幅度偏離基準。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國62.74%
    2. 2.歐元區10.75%
    3. 3.英國6.86%
    4. 4.日本6.50%
    5. 5.加拿大4.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.82%
    2. 2.健康護理11.88%
    3. 3.科技11.03%
    4. 4.工業10.94%
    5. 5.周期性消費9.04%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc2.71%
    2. 2.JPMorgan Chase & Co1.94%
    3. 3.Marathon Petroleum Corp1.73%
    4. 4.AbbVie Inc1.64%
    5. 5.Visa Inc Class A1.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.30
      -
    • 月報酬標準差
      24.79
      -
    • 月報酬夏普值
      0.03
      -
    投資區域
    1. 1.美國62.74%
    2. 2.歐元區10.75%
    3. 3.英國6.86%
    4. 4.日本6.50%
    5. 5.加拿大4.51%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc2.71%
    2. 2.JPMorgan Chase & Co1.94%
    3. 3.Marathon Petroleum Corp1.73%
    4. 4.AbbVie Inc1.64%
    5. 5.Visa Inc Class A1.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.82%
    2. 2.健康護理11.88%
    3. 3.科技11.03%
    4. 4.工業10.94%
    5. 5.周期性消費9.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.30
      -
    • 月報酬標準差
      24.79
      -
    • 月報酬夏普值
      0.03
      -