群益美國新創亮點基金-美元

25.42美元0.13(0.49%)
2024/03/26更新
績效 / 
1月2.27%
3月12.83%
1年39.93%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.71%
      -
      -
    • 一個月
      2.27%
      1.42%
      2.45%
    • 三個月
      12.83%
      7.62%
      11.12%
    • 一年
      39.93%
      18.95%
      38.88%
    • 三年(年度化)
      7.03%
      8.70%
      6.50%
    • 五年(年度化)
      10.91%
      14.22%
      13.67%
    • 十年(年度化)
      9.27%
      13.82%
      12.55%
    • 年初至今
      13.13%
      23.20%
      10.49%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.13%
    基金規模
    37.82百萬截至 2024-02-29
    成立時間
    2013-12-25
    晨星評等
    投資策略
    依據美國個別企業之基本面分析,輔以產業創新能力,建立具經濟價值及投資潛力投資組合,以參與創新思維活躍的美國市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國95.57%
    2. 2.英國0.57%
    3. 3.拉丁美洲0.51%
    4. 4.新興亞洲0.28%
    5. 5.加拿大0.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技43.70%
    2. 2.周期性消費13.83%
    3. 3.電訊服務13.06%
    4. 4.健康護理7.62%
    5. 5.金融服務7.23%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc8.31%
    2. 2.Microsoft Corp8.29%
    3. 3.Amazon.com Inc5.83%
    4. 4.NVIDIA Corp5.01%
    5. 5.Meta Platforms Inc Class A4.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.71
      -
    • 月報酬標準差
      20.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -
    投資區域
    1. 1.美國95.57%
    2. 2.英國0.57%
    3. 3.拉丁美洲0.51%
    4. 4.新興亞洲0.28%
    5. 5.加拿大0.28%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc8.31%
    2. 2.Microsoft Corp8.29%
    3. 3.Amazon.com Inc5.83%
    4. 4.NVIDIA Corp5.01%
    5. 5.Meta Platforms Inc Class A4.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技43.70%
    2. 2.周期性消費13.83%
    3. 3.電訊服務13.06%
    4. 4.健康護理7.62%
    5. 5.金融服務7.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.71
      -
    • 月報酬標準差
      20.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -