富達基金-北歐基金 (A股累計美元避險)

29.77美元0.03(0.1%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月4.76%
3月5.16%
1年21.24%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.23%
      -
      -
    • 一個月
      4.76%
      2.37%
      -
    • 三個月
      5.16%
      5.14%
      -
    • 一年
      21.24%
      8.86%
      -
    • 三年(年度化)
      11.16%
      18.46%
      -
    • 五年(年度化)
      14.82%
      10.28%
      -
    • 十年(年度化)
      11.39%
      9.41%
      -
    • 年初至今
      5.16%
      1.55%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.16%
    基金規模
    414.36百萬截至 2024-03-26
    成立時間
    2014-01-10
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於丹麥、芬蘭、挪威及瑞典證券交易所交易或上市(市值不限)之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少50%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之公司的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區58.92%
    2. 2.歐元區22.41%
    3. 3.英國9.08%
    4. 4.美國7.77%
    5. 5.加拿大1.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.63%
    2. 2.工業18.02%
    3. 3.能源16.20%
    4. 4.基本物料11.90%
    5. 5.周期性消費11.66%
    前五大持股
    1. 1.Stolt-Nielsen Ltd5.78%
    2. 2.TORM PLC Class A5.44%
    3. 3.Swedbank AB Class A5.29%
    4. 4.Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A4.66%
    5. 5.Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B4.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.08
      -
    • 月報酬標準差
      14.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.70
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區58.92%
    2. 2.歐元區22.41%
    3. 3.英國9.08%
    4. 4.美國7.77%
    5. 5.加拿大1.89%
    前五大持股
    1. 1.Stolt-Nielsen Ltd5.78%
    2. 2.TORM PLC Class A5.44%
    3. 3.Swedbank AB Class A5.29%
    4. 4.Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A4.66%
    5. 5.Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B4.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.63%
    2. 2.工業18.02%
    3. 3.能源16.20%
    4. 4.基本物料11.90%
    5. 5.周期性消費11.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.08
      -
    • 月報酬標準差
      14.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.70
      -