富達基金-永續發展日本股票基金 (A股累計美元避險)

24.13美元0.05(0.21%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月3.87%
3月17.95%
1年40.01%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.43%
      -
      -
    • 一個月
      3.87%
      2.99%
      -
    • 三個月
      17.95%
      2.08%
      -
    • 一年
      40.01%
      19.81%
      -
    • 三年(年度化)
      12.51%
      15.35%
      -
    • 五年(年度化)
      14.91%
      9.12%
      -
    • 十年(年度化)
      10.52%
      8.99%
      -
    • 年初至今
      17.38%
      21.94%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    17.38%
    基金規模
    341.55百萬截至 2024-03-26
    成立時間
    2014-01-10
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於在日本上市、總部設在日本或在日本從事大部分業務之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少70%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之發行人的證券,且其最高達30%的資產將投資於持續改善ESG特性之發行人的證券。投資經理人將排除投資於富達永續發展評級評為C或更低等級之發行人。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本99.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.74%
    2. 2.工業18.03%
    3. 3.金融服務15.22%
    4. 4.周期性消費13.77%
    5. 5.基本物料9.61%
    前五大持股
    1. 1.ITOCHU Corp5.94%
    2. 2.Hitachi Ltd4.68%
    3. 3.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc4.49%
    4. 4.Shin-Etsu Chemical Co Ltd4.27%
    5. 5.Tokio Marine Holdings Inc4.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.01
      -
    • 月報酬標準差
      13.35
      -
    • 月報酬夏普值
      0.70
      -
    投資區域
    1. 1.日本99.47%
    前五大持股
    1. 1.ITOCHU Corp5.94%
    2. 2.Hitachi Ltd4.68%
    3. 3.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc4.49%
    4. 4.Shin-Etsu Chemical Co Ltd4.27%
    5. 5.Tokio Marine Holdings Inc4.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.74%
    2. 2.工業18.03%
    3. 3.金融服務15.22%
    4. 4.周期性消費13.77%
    5. 5.基本物料9.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.01
      -
    • 月報酬標準差
      13.35
      -
    • 月報酬夏普值
      0.70
      -