施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型停止銷售

9.45離岸人民幣0.04(0.39%)
2020/11/17更新
績效 / 
1月1.05%
3月2.14%
1年1.1%
晨星評等

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.67%
    -
    -
  • 一個月
    1.05%
    -
    0.51%
  • 三個月
    2.14%
    -
    1.86%
  • 一年
    1.10%
    -
    5.22%
  • 三年(年度化)
    1.58%
    -
    1.34%
  • 五年(年度化)
    3.15%
    -
    1.91%
  • 十年(年度化)
    -
    -
    3.18%
  • 年初至今
    0.93%
    -
    2.16%

基金總覽

基金組別
中國債券
計價幣別
離岸人民幣
年初至今報酬率
0.93%
基金規模
0.00百萬截至 -
成立時間
2013-12-06
晨星評等
投資策略
原則上,本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存 續期間應在一年以上(含)。本基金於成立日起六個月後: A.投資於外國有價證券之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含); B.投資於中國債券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);所謂 『中國債券』係指: (a) 由中國大陸地區、香港、澳門之國家或機構所保證或發行之債券; (b) 依據Bloomberg 資訊系統顯示,該債券所承擔之國家風險者(country of risk)為中國大陸地區、香港、澳門; (c) 由中國大陸地區、香港、澳門以外之國家或機構所保證或發行而於中國 大陸地區、香港、澳門交易之債券。

持股明細 / 風險評估

投資區域
前五大大行業比重
前五大持股
  1. 1.CDBL Funding 13.44%
  2. 2.MTR Corp Ltd2.93%
  3. 3.China Cinda Finance (2015) I Ltd.2.60%
  4. 4.BMW Finance N.V.2.28%
  5. 5.COSL Singapore Capital Ltd2.24%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.16
    -
  • 月報酬標準差
    4.26
    -
  • 月報酬夏普值
    0.20
    -
投資區域
前五大持股
  1. 1.CDBL Funding 13.44%
  2. 2.MTR Corp Ltd2.93%
  3. 3.China Cinda Finance (2015) I Ltd.2.60%
  4. 4.BMW Finance N.V.2.28%
  5. 5.COSL Singapore Capital Ltd2.24%
前五大大行業比重

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.16
    -
  • 月報酬標準差
    4.26
    -
  • 月報酬夏普值
    0.20
    -