• 中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息)
  • 8.10
    新台幣
    0.01
    (0.08%)
  • 2017/11/17更新
績效: 1月 0.66% 3月 0.41% 1年 1.80%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
0.16%
-
-
1個月
0.66%
0.27%
0.92%
3個月
0.41%
0.10%
0.17%
1年
1.80%
10.20%
11.20%
3年(年度化)
0.18%
5.58%
4.37%
5年(年度化)
-
3.81%
2.28%
10年(年度化)
-
7.05%
5.11%
年初至今
0.44%
8.63%
10.49%

基金總覽

基金組別 全球新興市場債券 基金公司/總代理人 中國信託證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 0.44%
基金規模 120.77百萬 截至 2017/11/17 成立時間 2013/10/31
晨星評等 
投資策略 基金基本方針及範圍: 1. 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 2. 經理公司得以現金、存放於銀行(含基金保管機構)或買入短期票券或從事債券附買回交易或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。 3. 經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定外,應委託國內外證券經紀商,在投資所在國或地區集中交易市場或證券商營業處所,為現款現貨交易,並指示基金保管機構辦理交割。 4. 經理公司依前項規定委託證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金保管機構有利害關係並具有證券經紀商資格者或基金保管機構之經紀部門為之,但支付該證券經紀商之佣金不得高於投資所在國或地區一般證券經紀商。 5. 經理公司運用本基金為公債、公司債(含上市或上櫃之次順位公司債)或金融債券(含次順位金融債券)投資,應以現款現貨交易為之,並指示基金保管機構辦理交割。 6. 經理公司得為避險需要或增加投資效率之目的,運用本基金從事衍生自利率、債券指數之期貨、選擇權及利率交換等證券相關商品之交易。
投資區域
目前沒有資料
前五大行業比重
目前沒有資料
前五大持股
1
United Mexican States 7.75%
8.69%
2
VanEck Vectors JP Morgan EM LC Bd ETF
8.46%
3
Sth Africa(Rep Of) 10.5%
5.07%
4
King Pwr Cap 5.625%
4.98%
5
Israel Elec Corp Ltd Mtn Regs 144A 5%
4.84%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
6.50
-
月報酬Beta
0.87
-
月報酬夏普值
0.00
-
月報酬平均數(算數)
0.03
-