摩根基金-JPM環球醫療科技(美元)-I股(累計)停止銷售

230.37美元1.36(0.59%)
2023/04/17更新
績效 / 
1月2.51%
3月3.43%
1年3.89%
晨星評等

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    1.59%
    -
    -
  • 一個月
    2.51%
    2.35%
    3.70%
  • 三個月
    3.43%
    7.47%
    0.12%
  • 一年
    3.89%
    13.32%
    2.85%
  • 三年(年度化)
    1.67%
    7.85%
    3.68%
  • 五年(年度化)
    10.12%
    10.33%
    7.04%
  • 十年(年度化)
    8.11%
    9.19%
    6.35%
  • 年初至今
    3.52%
    7.47%
    1.42%

基金總覽

基金組別
產業股票 - 健康護理
計價幣別
美元
年初至今報酬率
3.52%
基金規模
4,165.93百萬截至 2023-04-17
成立時間
2013-10-18
晨星評等
投資策略
主要投資於全球製藥、生物科技、保健服務、醫療技術及生命科學之企業(「醫療保健企業」),以期達到基金之回報目標。 子基金之資產(不包括現金及與現金相當之財產)至少67%將投資於醫療保健企業之權益證券。此等證券之發行人可位於任何國家,包括新興市場。 可輔助持有債權證券、現金及約當現金。 子基金可投資於可轉讓證券集體投資計畫及其他集體投資計畫。 子基金可投資於任何貨幣之資產,且子基金之貨幣曝險可進行避險或參考基金指標進行管理。 子基金可為避險目的及有效管理投資組合而投資於衍生性金融工具。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.美國78.64%
  2. 2.歐洲不包含歐元區9.80%
  3. 3.英國6.11%
  4. 4.歐元區2.98%
  5. 5.日本1.53%
前五大大行業比重
  1. 1.健康護理99.06%
前五大持股
  1. 1.UnitedHealth Group Inc8.37%
  2. 2.AbbVie Inc5.19%
  3. 3.AstraZeneca PLC4.97%
  4. 4.Thermo Fisher Scientific Inc4.77%
  5. 5.Novo Nordisk A/S Class B4.53%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.47
    -
  • 月報酬標準差
    14.50
    -
  • 月報酬夏普值
    0.19
    -
投資區域
  1. 1.美國78.64%
  2. 2.歐洲不包含歐元區9.80%
  3. 3.英國6.11%
  4. 4.歐元區2.98%
  5. 5.日本1.53%
前五大持股
  1. 1.UnitedHealth Group Inc8.37%
  2. 2.AbbVie Inc5.19%
  3. 3.AstraZeneca PLC4.97%
  4. 4.Thermo Fisher Scientific Inc4.77%
  5. 5.Novo Nordisk A/S Class B4.53%
前五大大行業比重
  1. 1.健康護理99.06%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.47
    -
  • 月報酬標準差
    14.50
    -
  • 月報酬夏普值
    0.19
    -