• 富達基金-全球金融服務基金(A類股-美元)

  • 基金申購
  • 12.32
    美元
    0.18
    (1.48%)
  • 2020/07/02更新
績效: 1月 1.85% 3月 22.79% 1年 10.23%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
2.00%
-
-
1個月
3.09%
2.21%
2.45%
3個月
25.93%
14.87%
25.85%
1年
10.02%
13.55%
11.53%
3年(年度化)
0.97%
3.15%
1.69%
5年(年度化)
1.77%
0.04%
0.99%
10年(年度化)
-
5.08%
5.49%
年初至今
15.82%
25.27%
17.09%

基金總覽

基金組別 產業股票 - 金融服務 基金公司/總代理人 富達證券投資信託股份有限公司
計價幣別 美元 年初至今報酬率 15.82%
基金規模 0百萬 截至 2020/07/03 成立時間 2013/10/16
晨星評等 
投資策略 本基金主要(即至少70%之資產)透過投資全球參與向個人及企業提供金融服務公司的股票證券,為投資人帶來長期資本增長。
投資區域
1
美國
51.53%
2
歐元區
14.06%
3
新興亞洲
8.83%
4
英國
7.66%
5
歐洲不包含歐元區
5.16%
前五大行業比重
1
金融服務
81.11%
2
科技
6.25%
3
周期性消費
4.58%
4
電訊服務
2.13%
5
工業
1.82%
前五大持股
1
JPMorgan Chase & Co
5.71%
2
Bank of America Corp
4.32%
3
Morgan Stanley
3.60%
4
Berkshire Hathaway Inc Class B
3.35%
5
Allianz SE
2.68%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
18.40
-
月報酬Beta
0.88
0.90
月報酬夏普值
-0.05
-
月報酬平均數(算數)
0.07
-