• 富達基金-全球金融服務基金(A類股-美元)

  • 14.39
    美元
    0.09
    (0.63%)
  • 2019/12/13更新
績效: 1月 2.44% 3月 6.96% 1年 17.70%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
2.22%
-
-
1個月
2.44%
2.91%
1.28%
3個月
6.96%
11.25%
5.37%
1年
17.70%
10.73%
17.40%
3年(年度化)
7.82%
8.88%
8.85%
5年(年度化)
6.67%
5.87%
5.72%
10年(年度化)
-
6.82%
5.31%
年初至今
21.07%
21.84%
21.12%

基金總覽

基金組別 產業股票 - 金融服務 基金公司/總代理人 富達證券投資信託股份有限公司
計價幣別 美元 年初至今報酬率 21.07%
基金規模 0百萬 截至 2019/12/13 成立時間 2013/10/16
晨星評等 
投資策略 本基金主要(即至少70%之資產)透過投資全球參與向個人及企業提供金融服務公司的股票證券,為投資人帶來長期資本增長。
投資區域
1
美國
48.74%
2
歐元區
17.60%
3
新興亞洲
9.43%
4
英國
5.48%
5
歐洲不包含歐元區
4.86%
前五大行業比重
1
金融服務
84.88%
2
科技
3.64%
3
工業
2.92%
4
房地產
2.33%
5
周期性消費
0.96%
前五大持股
1
JPMorgan Chase & Co
6.17%
2
Allianz SE
3.44%
3
Fidelity ILF - USD A Acc
3.28%
4
AXA SA
3.20%
5
AIA Group Ltd
2.97%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
12.60
-
月報酬Beta
0.84
0.89
月報酬夏普值
0.59
-
月報酬平均數(算數)
0.76
-