• 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配加幣避險

  • 11.74
    加拿大幣
    0.01
    (0.09%)
  • 2020/08/07更新
績效: 1月 3.87% 3月 12.28% 1年 11.38%
晨星評等: -

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
2.17%
-
-
1個月
3.87%
3.22%
-
3個月
12.28%
7.79%
-
1年
11.38%
9.40%
-
3年(年度化)
8.55%
6.99%
-
5年(年度化)
7.17%
6.49%
-
10年(年度化)
-
6.99%
-
年初至今
3.79%
3.52%
-

基金總覽

基金組別 其他股債混合 基金公司/總代理人 駿利亨德森證券投資顧問股份有限公司
計價幣別 加拿大幣 年初至今報酬率 3.79%
基金規模 0百萬 截至 2020/08/07 成立時間 2013/10/04
晨星評等 -
投資策略 在盡可能保存資本的前提下尋求收益, 以獲取長期的資本增長。本基金主要投資於美國,其中40% - 60% 的資產投資於股票,另外40% - 60% 的資產投資於固定收益證券。
投資區域
1
美國
58.86%
前五大行業比重
1
科技
16.43%
2
健康護理
9.83%
3
金融服務
8.70%
4
周期性消費
7.98%
5
防守性消費
5.49%
前五大持股
1
Microsoft Corp
4.95%
2
Apple Inc
2.90%
3
Mastercard Inc A
2.46%
4
Amazon.com Inc
2.27%
5
Alphabet Inc Class C
2.23%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
15.88
-
月報酬Beta
-
0.86
月報酬夏普值
0.31
-
月報酬平均數(算數)
0.55
-

基金新聞