• 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金 A 股加幣入息 (對沖)

  • 11.38
    加拿大幣
    0.04
    (0.35%)
  • 2019/12/04更新
績效: 1月 1.94% 3月 2.63% 1年 12.64%
晨星評等: -

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
0.09%
-
-
1個月
1.94%
1.26%
-
3個月
2.63%
3.74%
-
1年
12.64%
13.10%
-
3年(年度化)
9.85%
8.52%
-
5年(年度化)
5.91%
5.73%
-
10年(年度化)
-
6.73%
-
年初至今
16.91%
16.20%
-

基金總覽

基金組別 其他股債混合 基金公司/總代理人 駿利亨德森證券投資顧問股份有限公司
計價幣別 加拿大幣 年初至今報酬率 16.91%
基金規模 0百萬 截至 2019/12/04 成立時間 2013/10/04
晨星評等 -
投資策略 在盡可能保存資本的前提下尋求收益, 以獲取長期的資本增長。本基金主要投資於美國,其中40% - 60% 的資產投資於股票,另外40% - 60% 的資產投資於固定收益證券。
投資區域
1
美國
59.66%
2
加拿大
0.69%
前五大行業比重
1
科技
14.41%
2
金融服務
10.88%
3
周期性消費
8.76%
4
工業
7.80%
5
健康護理
7.00%
前五大持股
1
Microsoft Corp
3.84%
2
Mastercard Inc A
3.02%
3
Alphabet Inc Class C
2.31%
4
Apple Inc
2.20%
5
U.S. Bancorp
1.96%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
11.92
-
月報酬Beta
-
0.86
月報酬夏普值
0.77
-
月報酬平均數(算數)
0.90
-