• 復華美國新星基金-新臺幣

  • 12.35
    新台幣
    0.25
    (1.98%)
  • 2019/05/23更新
績效: 1月 5.15% 3月 0.82% 1年 2.99%
晨星評等:

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
3.06%
-
-
1個月
5.15%
4.04%
2.21%
3個月
0.82%
9.43%
1.74%
1年
2.99%
13.33%
3.90%
3年(年度化)
5.73%
14.82%
11.67%
5年(年度化)
4.15%
11.41%
8.25%
10年(年度化)
-
15.39%
11.97%
年初至今
14.67%
18.60%
13.96%

基金總覽

基金組別 美國大型均衡型股票 基金公司/總代理人 復華證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 14.67%
基金規模 0百萬 截至 2019/05/23 成立時間 2013/11/13
晨星評等
投資策略 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將各子基金投資於前項所列之有價證券,並依下列規範進行投資: 原則上,該基金自成立日起六個月後,投資於中華民國與國外地區之股票(含承銷股票)總金額,不得低於該基金淨資產價值之百分之七十(含),且投資於美國有價證券之總金額,不得低於該基金淨資產價值之百分之六十(含)。
投資區域
1
美國
70.06%
2
已開發亞洲
11.16%
3
日本
3.59%
4
英國
0.05%
5
歐洲不包含歐元區
0.04%
前五大行業比重
1
科技
50.08%
2
健康護理
12.78%
3
周期性消費
12.00%
4
金融服務
5.68%
5
工業
2.37%
前五大持股
1
Adobe Inc
7.36%
2
Amazon.com Inc
7.05%
3
Microsoft Corp
6.18%
4
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
5.40%
5
Alphabet Inc A
4.91%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
14.52
-
月報酬Beta
1.05
-
月報酬夏普值
0.56
-
月報酬平均數(算數)
0.78
-