• 復華美國新星基金-新臺幣

  • 14.94
    新台幣
    0.09
    (0.61%)
  • 2020/05/22更新
績效: 1月 8.03% 3月 3.3% 1年 18.57%
晨星評等:

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
2.89%
-
-
1個月
8.03%
13.21%
5.95%
3個月
3.30%
9.78%
6.87%
1年
18.57%
0.09%
5.62%
3年(年度化)
10.71%
8.68%
7.52%
5年(年度化)
6.94%
8.74%
6.60%
10年(年度化)
-
11.57%
9.87%
年初至今
3.82%
9.68%
7.17%

基金總覽

基金組別 美國大型均衡型股票 基金公司/總代理人 復華證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 3.82%
基金規模 0百萬 截至 2020/05/22 成立時間 2013/11/13
晨星評等
投資策略 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將各子基金投資於前項所列之有價證券,並依下列規範進行投資: 原則上,該基金自成立日起六個月後,投資於中華民國與國外地區之股票(含承銷股票)總金額,不得低於該基金淨資產價值之百分之七十(含),且投資於美國有價證券之總金額,不得低於該基金淨資產價值之百分之六十(含)。
投資區域
1
美國
69.05%
2
新興亞洲
7.55%
3
已開發亞洲
6.12%
4
日本
3.22%
5
歐元區
2.43%
前五大行業比重
1
科技
57.07%
2
電訊服務
11.47%
3
周期性消費
7.69%
4
防守性消費
4.08%
5
健康護理
2.49%
前五大持股
1
Advanced Micro Devices Inc
9.28%
2
Microsoft Corp
6.38%
3
Apple Inc
5.56%
4
Amazon.com Inc
5.40%
5
Micron Technology Inc
4.75%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
18.91
-
月報酬Beta
0.96
-
月報酬夏普值
0.47
-
月報酬平均數(算數)
0.89
-