• 復華美國新星基金-新臺幣

  • 13.39
    新台幣
    0.03
    (0.22%)
  • 2019/07/17更新
績效: 1月 4.77% 3月 4.69% 1年 0.30%
晨星評等:

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
0.37%
-
-
1個月
4.77%
7.02%
3.95%
3個月
4.69%
4.25%
3.54%
1年
0.30%
10.02%
7.25%
3年(年度化)
7.33%
14.15%
12.05%
5年(年度化)
5.51%
10.45%
8.61%
10年(年度化)
-
14.77%
12.05%
年初至今
24.33%
18.84%
20.60%

基金總覽

基金組別 美國大型均衡型股票 基金公司/總代理人 復華證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 24.33%
基金規模 0百萬 截至 2019/07/17 成立時間 2013/11/13
晨星評等
投資策略 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將各子基金投資於前項所列之有價證券,並依下列規範進行投資: 原則上,該基金自成立日起六個月後,投資於中華民國與國外地區之股票(含承銷股票)總金額,不得低於該基金淨資產價值之百分之七十(含),且投資於美國有價證券之總金額,不得低於該基金淨資產價值之百分之六十(含)。
投資區域
1
美國
78.64%
2
已開發亞洲
7.42%
3
新興亞洲
2.74%
4
日本
1.64%
5
英國
0.08%
前五大行業比重
1
科技
65.48%
2
周期性消費
11.42%
3
健康護理
7.38%
4
金融服務
4.09%
5
工業
2.25%
前五大持股
1
Advanced Micro Devices Inc
8.73%
2
Amazon.com Inc
7.30%
3
Microsoft Corp
6.96%
4
Alphabet Inc A
6.24%
5
Adobe Inc
6.10%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
15.98
-
月報酬Beta
1.12
-
月報酬夏普值
0.49
-
月報酬平均數(算數)
0.77
-