• 復華美國新星基金-新臺幣

  • 11.39
    新台幣
    0.03
    (0.26%)
  • 2018/12/11更新
績效: 1月 4.45% 3月 14.68% 1年 7.47%
晨星評等:

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
1.64%
-
-
1個月
4.45%
2.04%
5.32%
3個月
14.68%
4.83%
8.39%
1年
7.47%
5.92%
1.14%
3年(年度化)
1.63%
11.94%
9.00%
5年(年度化)
2.76%
10.89%
7.74%
10年(年度化)
-
14.55%
11.40%
年初至今
5.08%
4.76%
2.40%

基金總覽

基金組別 美國大型均衡型股票 基金公司/總代理人 復華證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 5.08%
基金規模 0百萬 截至 2018/12/11 成立時間 2013/11/13
晨星評等
投資策略 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將各子基金投資於前項所列之有價證券,並依下列規範進行投資: 原則上,該基金自成立日起六個月後,投資於中華民國與國外地區之股票(含承銷股票)總金額,不得低於該基金淨資產價值之百分之七十(含),且投資於美國有價證券之總金額,不得低於該基金淨資產價值之百分之六十(含)。
投資區域
1
美國
72.95%
2
已開發亞洲
7.59%
3
新興亞洲
4.18%
4
日本
3.47%
5
大洋洲
0.00%
前五大行業比重
1
科技
54.68%
2
周期性消費
16.74%
3
健康護理
7.27%
4
金融服務
4.04%
5
工業
3.41%
前五大持股
目前沒有資料
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
13.07
-
月報酬Beta
1.07
-
月報酬夏普值
0.30
-
月報酬平均數(算數)
0.41
-