復華美國新星基金-新臺幣

22.11新台幣0.12(0.55%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月3.95%
3月14.26%
1年33.68%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.73%
      -
      -
    • 一個月
      3.95%
      1.42%
      2.38%
    • 三個月
      14.26%
      7.62%
      10.44%
    • 一年
      33.68%
      18.95%
      38.16%
    • 三年(年度化)
      4.83%
      8.70%
      6.53%
    • 五年(年度化)
      12.35%
      14.22%
      13.76%
    • 十年(年度化)
      8.09%
      13.82%
      12.56%
    • 年初至今
      15.22%
      23.20%
      10.58%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    15.22%
    基金規模
    2,162.12百萬截至 2024-02-29
    成立時間
    2013-11-13
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將各子基金投資於前項所列之有價證券,並依下列規範進行投資: 原則上,該基金自成立日起六個月後,投資於中華民國與國外地區之股票(含承銷股票)總金額,不得低於該基金淨資產價值之百分之七十(含),且投資於美國有價證券之總金額,不得低於該基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國84.91%
    2. 2.歐元區1.29%
    3. 3.已開發亞洲1.14%
    4. 4.英國1.04%
    5. 5.加拿大0.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技31.48%
    2. 2.周期性消費11.30%
    3. 3.健康護理11.01%
    4. 4.金融服務10.11%
    5. 5.電訊服務6.82%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.79%
    2. 2.Apple Inc5.24%
    3. 3.Amazon.com Inc4.28%
    4. 4.NVIDIA Corp3.20%
    5. 5.Alphabet Inc Class A2.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.02
      -
    • 月報酬標準差
      19.85
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.13
      -
    投資區域
    1. 1.美國84.91%
    2. 2.歐元區1.29%
    3. 3.已開發亞洲1.14%
    4. 4.英國1.04%
    5. 5.加拿大0.88%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.79%
    2. 2.Apple Inc5.24%
    3. 3.Amazon.com Inc4.28%
    4. 4.NVIDIA Corp3.20%
    5. 5.Alphabet Inc Class A2.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技31.48%
    2. 2.周期性消費11.30%
    3. 3.健康護理11.01%
    4. 4.金融服務10.11%
    5. 5.電訊服務6.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.02
      -
    • 月報酬標準差
      19.85
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.13
      -