聯博-全球不動產證券基金AD股澳幣避險

9.63澳幣0.2(2.12%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月0.85%
3月2.98%
1年6.89%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.53%
      -
      -
    • 一個月
      0.85%
      0.35%
      -
    • 三個月
      2.98%
      4.29%
      -
    • 一年
      6.89%
      1.04%
      -
    • 三年(年度化)
      5.21%
      1.48%
      -
    • 五年(年度化)
      3.67%
      0.04%
      -
    • 十年(年度化)
      1.33%
      3.34%
      -
    • 年初至今
      3.76%
      4.49%
      -

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 其他(間接)
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    3.76%
    基金規模
    43.20百萬截至 2024-03-26
    成立時間
    2013-09-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    目標 透過收益及資本增長的結合(總回報)隨時間增加閣下的投資價值。在正常市場狀況下,本基金通常將至少80%及不少於三分之二的資產投資於世界任何地區(包括新興市場)的REIT、按揭REIT及其他經營房地產的公司的股本證券。本基金可投資於抵押按揭債務。本基金可對下列資產類別進行投資或作出投資參與,最高資產百分比如下所示: • 短期投資級別債務證券及其他債務證券:5%

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國62.88%
    2. 2.日本10.13%
    3. 3.已開發亞洲6.81%
    4. 4.歐元區6.36%
    5. 5.大洋洲3.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產96.55%
    2. 2.周期性消費1.22%
    3. 3.基本物料0.54%
    4. 4.公用0.51%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc8.32%
    2. 2.Equinix Inc5.75%
    3. 3.Digital Realty Trust Inc3.23%
    4. 4.Welltower Inc3.20%
    5. 5.Mitsui Fudosan Co Ltd3.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.51
      -
    • 月報酬標準差
      28.62
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.31
      -
    投資區域
    1. 1.美國62.88%
    2. 2.日本10.13%
    3. 3.已開發亞洲6.81%
    4. 4.歐元區6.36%
    5. 5.大洋洲3.85%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc8.32%
    2. 2.Equinix Inc5.75%
    3. 3.Digital Realty Trust Inc3.23%
    4. 4.Welltower Inc3.20%
    5. 5.Mitsui Fudosan Co Ltd3.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產96.55%
    2. 2.周期性消費1.22%
    3. 3.基本物料0.54%
    4. 4.公用0.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.51
      -
    • 月報酬標準差
      28.62
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.31
      -