資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) T停止銷售

33.48歐元0.29(0.87%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月0.82%
3月4.34%
1年29.5%
晨星評等

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    1.19%
    -
    -
  • 一個月
    0.82%
    1.94%
    3.06%
  • 三個月
    4.34%
    7.39%
    7.31%
  • 一年
    29.50%
    10.35%
    16.86%
  • 三年(年度化)
    8.33%
    10.10%
    7.77%
  • 五年(年度化)
    6.13%
    8.40%
    8.04%
  • 十年(年度化)
    9.09%
    6.52%
    6.39%
  • 年初至今
    17.65%
    3.55%
    7.15%

基金總覽

基金組別
歐洲大型均衡型股票
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
17.65%
基金規模
212.48百萬截至 2021-10-15
成立時間
2013-06-27
晨星評等
投資策略
透過主要投資於在歐洲國家註冊及/或主要營業地點位於歐洲國家的發行人的上市股票,達到長期資本增值和賺取收益的目標。保本亦是首要目標。基金亦可購買非上市證券,惟須受到“一般投資指引及限製”的相關條文所規限。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.歐元區40.45%
  2. 2.英國26.39%
  3. 3.歐洲不包含歐元區17.96%
  4. 4.新興歐洲6.17%
  5. 5.美國3.40%
前五大大行業比重
  1. 1.金融服務15.85%
  2. 2.健康護理14.25%
  3. 3.周期性消費11.79%
  4. 4.防守性消費11.02%
  5. 5.電訊服務10.64%
前五大持股
  1. 1.SSE PLC3.30%
  2. 2.ING Groep NV3.17%
  3. 3.Deutsche Bank AG3.10%
  4. 4.Nestle SA3.05%
  5. 5.Rio Tinto PLC2.95%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.58
    -
  • 月報酬標準差
    18.49
    -
  • 月報酬夏普值
    0.40
    -
投資區域
  1. 1.歐元區40.45%
  2. 2.英國26.39%
  3. 3.歐洲不包含歐元區17.96%
  4. 4.新興歐洲6.17%
  5. 5.美國3.40%
前五大持股
  1. 1.SSE PLC3.30%
  2. 2.ING Groep NV3.17%
  3. 3.Deutsche Bank AG3.10%
  4. 4.Nestle SA3.05%
  5. 5.Rio Tinto PLC2.95%
前五大大行業比重
  1. 1.金融服務15.85%
  2. 2.健康護理14.25%
  3. 3.周期性消費11.79%
  4. 4.防守性消費11.02%
  5. 5.電訊服務10.64%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.58
    -
  • 月報酬標準差
    18.49
    -
  • 月報酬夏普值
    0.40
    -