• 資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Tfd

  • 9.06
    美元
    0.11
    (1.2%)
  • 2018/11/13更新
績效: 1月 0.39% 3月 3.65% 1年 8.09%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
1.83%
-
-
1個月
0.39%
-
1.03%
3個月
3.65%
-
5.92%
1年
8.09%
-
11.20%
3年(年度化)
2.46%
-
3.84%
5年(年度化)
0.79%
-
0.95%
10年(年度化)
4.42%
-
-
年初至今
10.50%
-
13.48%

基金總覽

基金組別 全球新興市場股債混合 基金公司/總代理人 國票華頓證券投資信託股份有限公司
計價幣別 美元 年初至今報酬率 10.50%
基金規模 0百萬 截至 2018/11/13 成立時間 2013/08/20
晨星評等 
投資策略 本基金力求透過主要(至少以其資產淨值的50%並以100%為限)投資於以下合資格投資國家的發行人的股票、混合證券(即 結合債務及股本特性的證券)、債券(公司及主權國債券)及通常在其他受規管市場1上市或買賣的短期票據(例如國庫券及 存款證),以達到長期資本增長和保本及低於新興市場股票的回報波動性:新興國家、由國際認可信貸評級機構(例如標 準普爾、惠譽或穆迪)評定為Ba或以下或BB或以下評級的國家,及屬國際貨幣基金組織(「IMF」)計劃,對IMF有未償還債 務,或已退出IMF計劃不足5年的國家。該等在受規管市場的投資可包括在場外買賣的非上市股票、混合證券及債券。本 基金不設保本保證。
投資區域
1
歐元區
58.93%
2
英國
30.14%
3
歐洲不包含歐元區
5.46%
4
美國
0.01%
前五大行業比重
1
科技
19.45%
2
金融服務
19.44%
3
周期性消費
16.70%
4
健康護理
10.27%
5
工業
8.46%
前五大持股
目前沒有資料
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
12.88
-
月報酬Beta
-
1.79
月報酬夏普值
0.25
-
月報酬平均數(算數)
0.35
-