未來資產全球大消費基金停止銷售

13.57新台幣0(0%)
2018/12/13更新
績效 / 
1月3.83%
3月13.9%
1年5.7%
晨星評等

淨值走勢

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期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.00%
    -
    -
  • 一個月
    3.83%
    1.59%
    2.82%
  • 三個月
    13.90%
    5.13%
    4.63%
  • 一年
    5.70%
    12.81%
    4.81%
  • 三年(年度化)
    3.27%
    4.00%
    6.02%
  • 五年(年度化)
    3.46%
    9.16%
    2.43%
  • 十年(年度化)
    -
    8.39%
    3.73%
  • 年初至今
    4.64%
    5.13%
    1.32%

基金總覽

基金組別
產業股票 - 消費品及服務
計價幣別
新台幣
年初至今報酬率
4.64%
基金規模
40.35百萬截至 -
成立時間
2013-06-24
晨星評等
投資策略
1.經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及 維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中 華民國及外國之有價證券。並依下列規範進行投資: (1)本基金投資之中華民國有價證券,包括中華民國境內之上市或上櫃股 票、承銷股票、台灣存託憑證、證券投資信託基金受益憑證(含指數股 票型基金)、認購(售)權證、認股權憑證、期貨信託事業對不特定人 募集之期貨信託基金受益憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債)、 無擔保公司債、可轉換公司債、附認股權公司債、交換公司債、金融債 第 2 頁 券(含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券 或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基 金受益證券或不動產資產信託受益證券及經金管會核准於國內募集發 行之國際金融組織債券。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.美國55.76%
  2. 2.新興亞洲10.18%
  3. 3.歐元區7.25%
  4. 4.已開發亞洲4.00%
  5. 5.英國3.83%
前五大大行業比重
  1. 1.科技29.93%
  2. 2.周期性消費18.89%
  3. 3.金融服務15.68%
  4. 4.防守性消費8.91%
  5. 5.健康護理7.47%
前五大持股
  1. 1.Visa Inc Class A6.48%
  2. 2.Activision Blizzard Inc6.29%
  3. 3.Amazon.com Inc5.41%
  4. 4.Costco Wholesale Corp5.07%
  5. 5.Mastercard Inc A4.81%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.41
    -
  • 月報酬標準差
    12.20
    -
  • 月報酬夏普值
    0.32
    -
投資區域
  1. 1.美國55.76%
  2. 2.新興亞洲10.18%
  3. 3.歐元區7.25%
  4. 4.已開發亞洲4.00%
  5. 5.英國3.83%
前五大持股
  1. 1.Visa Inc Class A6.48%
  2. 2.Activision Blizzard Inc6.29%
  3. 3.Amazon.com Inc5.41%
  4. 4.Costco Wholesale Corp5.07%
  5. 5.Mastercard Inc A4.81%
前五大大行業比重
  1. 1.科技29.93%
  2. 2.周期性消費18.89%
  3. 3.金融服務15.68%
  4. 4.防守性消費8.91%
  5. 5.健康護理7.47%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.41
    -
  • 月報酬標準差
    12.20
    -
  • 月報酬夏普值
    0.32
    -