• 瑞聯UBAM歐洲股票基金美元 AC

  • 489.41
    美元
    3.13
    (0.64%)
  • 2019/09/12更新
績效: 1月 2.05% 3月 2.00% 1年 4.42%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
0.26%
-
-
1個月
2.05%
1.44%
4.65%
3個月
2.00%
3.23%
2.47%
1年
4.42%
2.45%
3.78%
3年(年度化)
4.31%
6.32%
5.85%
5年(年度化)
0.05%
4.74%
4.58%
10年(年度化)
-
7.62%
6.96%
年初至今
11.19%
14.92%
17.86%

基金總覽

基金組別 歐洲大型均衡型股票 基金公司/總代理人 瑞聯證券投資顧問股份有限公司
計價幣別 美元 年初至今報酬率 11.19%
基金規模 0百萬 截至 2019/09/12 成立時間 2013/03/21
晨星評等 
投資策略 本子基金將至少75%的淨資產投資於歐洲股權及其他具股權性質之可轉讓有價證券,此外,亦得投資於主要位於歐洲(i)有註冊辦公室,或(ii)從事大量商業活動的公司,或由(iii)對於註冊辦公室在歐洲的公司具有主導利益的控股公司所發行之可轉讓證券的認購權證、可轉換債券或附可轉讓證券認購權證之債券、債券及其他債務性證券、貨幣市場工具。
投資區域
1
歐元區
52.39%
2
英國
30.66%
3
歐洲不包含歐元區
14.14%
4
美國
1.26%
5
已開發亞洲
0.03%
前五大行業比重
1
金融服務
16.66%
2
防守性消費
16.47%
3
周期性消費
15.04%
4
健康護理
12.71%
5
工業
9.87%
前五大持股
1
Roche Holding AG Dividend Right Cert.
4.22%
2
Diageo PLC
3.65%
3
Royal Dutch Shell PLC Class A
3.48%
4
AstraZeneca PLC
3.48%
5
Unilever NV DR
3.31%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
10.38
-
月報酬Beta
0.97
0.97
月報酬夏普值
0.56
-
月報酬平均數(算數)
0.46
-