• 法巴百利達全球金融股票基金/年配 (歐元)
  • 248.68
    歐元
    0.86
    (0.35%)
  • 2017/12/11更新
績效: 1月 3.47% 3月 10.26% 1年 5.84%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
0.56%
-
-
1個月
3.47%
2.13%
3.03%
3個月
10.26%
7.81%
4.79%
1年
5.84%
25.12%
21.64%
3年(年度化)
10.22%
8.84%
6.63%
5年(年度化)
12.51%
12.40%
8.98%
10年(年度化)
0.56%
0.90%
0.35%
年初至今
7.72%
20.36%
22.85%

基金總覽

基金組別 產業股票 - 金融服務 基金公司/總代理人 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
計價幣別 歐元 年初至今報酬率 7.72%
基金規模 - 截至 2017/12/11 成立時間 2013/05/17
晨星評等 
投資策略 此子基金主要投資於金融行業內公司的股票。這些公司可包括銀行、消費信貸機構、投資銀行、經紀公司、資產管理公司和保險公司。此基金的管理遵循自下而 上 的投資方法,即在選擇股票時,強調首先分析每種股票的具體特點。基金經理基於國際上金融行業的股票分類進行股票選擇。基金經理的職責為構建呈現出良 好的風 險/收益比率的分散化股票投資組合。若有利的投資機會出現,此基金亦可投資於其他金融工具。
投資區域
1
美國
54.06%
2
歐元區
12.97%
3
英國
6.39%
4
大洋洲
4.66%
5
日本
4.48%
前五大行業比重
1
金融服務
95.81%
2
房地產
0.01%
前五大持股
1
JPMorgan Chase & Co
7.31%
2
Bank of America Corporation
6.55%
3
Wells Fargo & Co
4.66%
4
Citigroup Inc
4.25%
5
Berkshire Hathaway Inc B
3.87%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
16.10
-
月報酬Beta
1.12
1.12
月報酬夏普值
0.53
-
月報酬平均數(算數)
0.75
-