• 法巴百利達全球金融股票基金/年配 (歐元)
  • 229.40
    歐元
    4.07
    (1.74%)
  • 2017/08/17更新
績效: 1月 3.63% 3月 0.17% 1年 22.69%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
0.87%
-
-
1個月
3.63%
3.34%
1.35%
3個月
0.17%
7.99%
6.75%
1年
22.69%
33.09%
26.48%
3年(年度化)
10.53%
7.48%
5.31%
5年(年度化)
11.40%
13.73%
9.64%
10年(年度化)
1.91%
0.09%
1.59%
年初至今
0.63%
13.91%
17.92%

基金總覽

基金組別 產業股票 - 金融服務 基金公司/總代理人 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
計價幣別 歐元 年初至今報酬率 0.63%
基金規模 - 截至 2017/08/17 成立時間 2013/05/17
晨星評等 
投資策略 此子基金主要投資於金融行業內公司的股票。這些公司可包括銀行、消費信貸機構、投資銀行、經紀公司、資產管理公司和保險公司。此基金的管理遵循自下而 上 的投資方法,即在選擇股票時,強調首先分析每種股票的具體特點。基金經理基於國際上金融行業的股票分類進行股票選擇。基金經理的職責為構建呈現出良 好的風 險/收益比率的分散化股票投資組合。若有利的投資機會出現,此基金亦可投資於其他金融工具。
投資區域
1
美國
51.02%
2
歐元區
13.43%
3
英國
7.11%
4
歐洲不包含歐元區
7.04%
5
日本
5.58%
前五大行業比重
1
金融服務
98.05%
2
房地產
0.01%
前五大持股
1
JPMorgan Chase & Co
6.94%
2
Bank of America Corporation
5.88%
3
Wells Fargo & Co
4.88%
4
AIA Group Ltd
3.39%
5
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
3.07%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
15.95
-
月報酬Beta
1.11
1.11
月報酬夏普值
0.46
-
月報酬平均數(算數)
0.63
-