• 法巴百利達全球金融股票基金/年配 (歐元)

  • 246.45
    歐元
    1.03
    (0.42%)
  • 2018/02/15更新
績效: 1月 4.33% 3月 3.54% 1年 0.27%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
3.15%
-
-
1個月
4.33%
6.14%
1.33%
3個月
3.54%
10.54%
15.10%
1年
0.27%
27.45%
27.13%
3年(年度化)
7.00%
14.25%
9.33%
5年(年度化)
10.84%
11.84%
8.93%
10年(年度化)
1.24%
2.81%
3.97%
年初至今
0.29%
6.14%
5.06%

基金總覽

基金組別 產業股票 - 金融服務 基金公司/總代理人 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
計價幣別 歐元 年初至今報酬率 0.29%
基金規模 - 截至 2018/02/15 成立時間 2013/05/17
晨星評等 
投資策略 此子基金主要投資於金融行業內公司的股票。這些公司可包括銀行、消費信貸機構、投資銀行、經紀公司、資產管理公司和保險公司。此基金的管理遵循自下而 上 的投資方法,即在選擇股票時,強調首先分析每種股票的具體特點。基金經理基於國際上金融行業的股票分類進行股票選擇。基金經理的職責為構建呈現出良 好的風 險/收益比率的分散化股票投資組合。若有利的投資機會出現,此基金亦可投資於其他金融工具。
投資區域
1
美國
57.62%
2
歐元區
16.34%
3
英國
6.21%
4
大洋洲
4.52%
5
已開發亞洲
3.88%
前五大行業比重
1
金融服務
96.67%
2
科技
0.94%
前五大持股
1
JPMorgan Chase & Co
8.57%
2
Bank of America Corporation
7.06%
3
Berkshire Hathaway Inc B
5.16%
4
Wells Fargo & Co
5.04%
5
Citigroup Inc
4.30%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
15.66
-
月報酬Beta
1.11
1.11
月報酬夏普值
0.90
-
月報酬平均數(算數)
1.22
-

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