• 法巴百利達全球金融股票基金/年配 (歐元)
  • 234.49
    歐元
    0.39
    (0.17%)
  • 2017/06/26更新
績效: 1月 2.06% 3月 0.35% 1年 29.32%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
1.06%
-
-
1個月
2.06%
0.26%
0.30%
3個月
0.35%
0.49%
3.15%
1年
29.32%
21.23%
19.60%
3年(年度化)
11.39%
4.76%
2.42%
5年(年度化)
13.98%
13.82%
9.56%
10年(年度化)
2.43%
1.50%
0.48%
年初至今
1.74%
5.21%
10.69%

基金總覽

基金組別 產業股票 - 金融服務 基金公司/總代理人 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
計價幣別 歐元 年初至今報酬率 1.74%
基金規模 - 截至 2017/06/26 成立時間 2013/05/17
晨星評等 
投資策略 此子基金主要投資於金融行業內公司的股票。這些公司可包括銀行、消費信貸機構、投資銀行、經紀公司、資產管理公司和保險公司。此基金的管理遵循自下而 上 的投資方法,即在選擇股票時,強調首先分析每種股票的具體特點。基金經理基於國際上金融行業的股票分類進行股票選擇。基金經理的職責為構建呈現出良 好的風 險/收益比率的分散化股票投資組合。若有利的投資機會出現,此基金亦可投資於其他金融工具。
投資區域
1
美國
51.32%
2
歐元區
13.25%
3
英國
7.05%
4
歐洲不包含歐元區
6.85%
5
大洋洲
5.78%
前五大行業比重
1
金融服務
97.50%
2
房地產
0.61%
前五大持股
1
JPMorgan Chase & Co
6.79%
2
Bank of America Corporation
5.82%
3
Wells Fargo & Co
4.88%
4
AIA Group Ltd
3.29%
5
Commonwealth Bank of Australia
3.08%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
15.72
-
月報酬Beta
1.11
1.11
月報酬夏普值
0.35
-
月報酬平均數(算數)
0.48
-