• 法巴百利達全球金融股票基金/年配 (歐元)

  • 248.70
    歐元
    0.06
    (0.02%)
  • 2018/06/19更新
績效: 1月 0.14% 3月 2.03% 1年 8.15%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
0.13%
-
-
1個月
0.14%
3.41%
3.56%
3個月
2.03%
6.46%
5.60%
1年
8.15%
11.53%
9.17%
3年(年度化)
6.15%
7.14%
4.91%
5年(年度化)
10.48%
8.22%
6.87%
10年(年度化)
3.08%
2.10%
0.86%
年初至今
3.58%
4.40%
2.68%

基金總覽

基金組別 產業股票 - 金融服務 基金公司/總代理人 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
計價幣別 歐元 年初至今報酬率 3.58%
基金規模 - 截至 2018/06/19 成立時間 2013/05/17
晨星評等 
投資策略 此子基金主要投資於金融行業內公司的股票。這些公司可包括銀行、消費信貸機構、投資銀行、經紀公司、資產管理公司和保險公司。此基金的管理遵循自下而 上 的投資方法，即在選擇股票時，強調首先分析每種股票的具體特點。基金經理基於國際上金融行業的股票分類進行股票選擇。基金經理的職責為構建呈現出良 好的風 險/收益比率的分散化股票投資組合。若有利的投資機會出現，此基金亦可投資於其他金融工具。
更多資料
投資區域
1
美國
63.68%
2
歐元區
16.96%
3
英國
5.59%
4
已開發亞洲
4.52%
5
歐洲不包含歐元區
2.46%
持股明細
前五大行業比重
1
金融服務
97.33%
2
科技
1.48%
3
周期性消費
0.04%
4
工業
0.03%
5
健康護理
0.03%
前五大持股
1
JPMorgan Chase & Co
8.60%
2
Bank of America Corporation
7.38%
3
Wells Fargo & Co
5.68%
4
Berkshire Hathaway Inc B
5.55%
5
AIA Group Ltd
4.52%
持股明細
風險概要（三年）
項目
指數
組別
月報酬標準差
15.38
-
月報酬Beta
1.06
1.06
月報酬夏普值
0.46
-
月報酬平均數（算數）
0.65
-
風險評估
資料來源： Morningstar (晨星)
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