法巴美元債券基金 C (美元)停止銷售

778.44美元0.06(0.01%)
2019/10/24更新
績效 / 
1月0.56%
3月0.99%
1年8.29%
晨星評等

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.19%
    -
    -
  • 一個月
    0.56%
    1.41%
    0.78%
  • 三個月
    0.99%
    2.08%
    0.50%
  • 一年
    8.29%
    3.33%
    1.68%
  • 三年(年度化)
    1.60%
    3.16%
    2.75%
  • 五年(年度化)
    1.34%
    0.56%
    0.26%
  • 十年(年度化)
    2.79%
    1.43%
    1.07%
  • 年初至今
    6.42%
    1.68%
    0.76%

基金總覽

基金組別
美元多元化債券
計價幣別
美元
年初至今報酬率
6.42%
基金規模
0.00百萬截至 -
成立時間
2013-05-17
晨星評等
投資策略
此子基金主要投資於由美國政府、政府機構和美國機構所發行的具有各種不同年期的美元債券。若有利的投資機會出現,此基金亦可投資於其他金融工具。基金以 美元以外貨幣所進行之資產投資,將相對於美元進行貨幣對沖。基金針對利率曲線上的到期期限和位置的投資策略,由對宏觀經濟前景的研究而確定。在選擇所投 資的證券和債券時,將基於內部研究,首先確定證券的類別(股票、債券、貨幣市場工具),然後再對該等證券和債券進行估值。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.新興亞洲0.72%
  2. 2.拉丁美洲0.12%
  3. 3.已開發亞洲0.11%
  4. 4.日本0.06%
  5. 5.新興歐洲0.03%
前五大大行業比重
  1. 1.工業0.22%
  2. 2.金融服務0.19%
  3. 3.周期性消費0.18%
  4. 4.房地產0.17%
  5. 5.基本物料0.11%
前五大持股
  1. 1.BNPP InstiCash USD 1D S/T VNAV X Cap8.67%
  2. 2.Federal National Mortgage Association 3%8.37%
  3. 3.Greece (Republic Of) 0%7.52%
  4. 4.United States Treasury Notes 1.62%5.64%
  5. 5.United States Treasury Notes 0.38%3.79%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.15
    -
  • 月報酬標準差
    3.34
    -
  • 月報酬夏普值
    0.04
    -
投資區域
  1. 1.新興亞洲0.72%
  2. 2.拉丁美洲0.12%
  3. 3.已開發亞洲0.11%
  4. 4.日本0.06%
  5. 5.新興歐洲0.03%
前五大持股
  1. 1.BNPP InstiCash USD 1D S/T VNAV X Cap8.67%
  2. 2.Federal National Mortgage Association 3%8.37%
  3. 3.Greece (Republic Of) 0%7.52%
  4. 4.United States Treasury Notes 1.62%5.64%
  5. 5.United States Treasury Notes 0.38%3.79%
前五大大行業比重
  1. 1.工業0.22%
  2. 2.金融服務0.19%
  3. 3.周期性消費0.18%
  4. 4.房地產0.17%
  5. 5.基本物料0.11%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.15
    -
  • 月報酬標準差
    3.34
    -
  • 月報酬夏普值
    0.04
    -