• 法巴百利達俄羅斯股票基金 C (美元)

  • 101.63
    美元
    0.84
    (0.83%)
  • 2019/02/20更新
績效: 1月 0.34% 3月 2.89% 1年 2.96%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
2.51%
-
-
1個月
0.34%
13.89%
0.69%
3個月
2.89%
8.63%
2.82%
1年
2.96%
0.46%
5.75%
3年(年度化)
22.51%
22.94%
21.09%
5年(年度化)
3.20%
2.79%
1.05%
10年(年度化)
-
10.04%
10.75%
年初至今
11.42%
13.89%
9.79%

基金總覽

基金組別 俄羅斯股票 基金公司/總代理人 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
計價幣別 美元 年初至今報酬率 11.42%
基金規模 0百萬 截至 2019/02/20 成立時間 2013/05/17
晨星評等 
投資策略 此子基金主要投資於俄羅斯股票。若有利的投資機會出現,此基金亦可投資於其他金融工具。基金的投資組合包括兩個部分:核心投資組合和精選投資組合。其中 核心投資組合採用積極型管理,一般投資於包含在基準指數內的大盤股,以確保足夠的市場流動性。精選投資組合則一般投資於未包含在基準指數內的中盤股和小 盤股,借助本地研究能力的支持,通過股票選擇來實現價值增益。此基金的投資顧問為總部設在聖彼德堡的法國巴黎投資TKB基金公司。投資於本基金,須承受俄羅 斯盧布的貨幣風險。基金經理可使用金融衍生工具來承擔市場風險或對沖股票。
投資區域
1
新興歐洲
95.17%
2
英國
1.74%
3
歐洲不包含歐元區
1.58%
4
歐元區
0.40%
前五大行業比重
1
能源
28.77%
2
基本物料
20.97%
3
金融服務
12.15%
4
公用
11.35%
5
電訊服務
9.62%
前五大持股
1
Sberbank of Russia PJSC
8.79%
2
PJSC Lukoil
8.76%
3
ALROSA PJSC
8.24%
4
VEON Ltd ADR
7.37%
5
Inter RAO UES PJSC
6.07%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
17.96
-
月報酬Beta
0.85
0.93
月報酬夏普值
1.12
-
月報酬平均數(算數)
1.78
-