未來資產新興市場債券基金B停止銷售

6.56新台幣0(0.01%)
2018/10/24更新
績效 / 
1月0.11%
3月0.86%
1年5.71%
晨星評等

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.04%
    -
    -
  • 一個月
    0.11%
    1.90%
    1.25%
  • 三個月
    0.86%
    1.40%
    1.85%
  • 一年
    5.71%
    9.53%
    9.95%
  • 三年(年度化)
    2.59%
    1.10%
    2.16%
  • 五年(年度化)
    2.45%
    0.93%
    0.70%
  • 十年(年度化)
    -
    2.85%
    1.91%
  • 年初至今
    5.48%
    1.40%
    0.42%

基金總覽

基金組別
全球新興市場債券
計價幣別
新台幣
年初至今報酬率
5.48%
基金規模
109.70百萬截至 -
成立時間
2013-05-10
晨星評等
投資策略
1.經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及 維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中 華民國及外國之有價證券. 2.經理公司得以現金、存放於銀行(含基金保管機構)、從事債券附買回交 易或買入短期票券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示 基金保管機構處理。3.經理公司得為避險操作或增加投資效率之目的,運用本基金,從事衍生自 債券指數、債券或利率之期貨、選擇權、期貨選擇權、利率交換或其他經 金管會核准之證券相關商品交易,但須符合金管會「證券投資信託事業運 用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會 之相關規定。4.經理公司得以換匯、遠期外匯交易或其他經金管會核准交易之證券相關商 第 5 頁 品處理本基金資產之匯入匯出,以規避匯率風險,並應符合中華民國中央 銀行或金管會之相關規定。

持股明細 / 風險評估

投資區域
前五大大行業比重
前五大持股
  1. 1.Russian Federation9.45%
  2. 2.Petroleos Mexicanos8.89%
  3. 3.State Bank of India (London)7.54%
  4. 4.Corporacion Nacional del Cobre de Chile6.25%
  5. 5.Republic of Colombia5.94%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.06
    -
  • 月報酬標準差
    6.76
    -
  • 月報酬夏普值
    -0.03
    -
投資區域
前五大持股
  1. 1.Russian Federation9.45%
  2. 2.Petroleos Mexicanos8.89%
  3. 3.State Bank of India (London)7.54%
  4. 4.Corporacion Nacional del Cobre de Chile6.25%
  5. 5.Republic of Colombia5.94%
前五大大行業比重

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.06
    -
  • 月報酬標準差
    6.76
    -
  • 月報酬夏普值
    -0.03
    -