• 羅素全球股票基金-TDB收益類別(美元)

  • 16.37
    美元
    0.03
    (0.18%)
  • 2020/09/29更新
績效: 1月 3.81% 3月 8.91% 1年 5.57%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
0.92%
-
-
1個月
3.81%
6.68%
4.39%
3個月
8.91%
14.74%
6.99%
1年
5.57%
16.79%
7.13%
3年(年度化)
3.92%
9.82%
4.38%
5年(年度化)
8.73%
10.42%
7.53%
10年(年度化)
-
10.74%
6.44%
年初至今
3.35%
5.34%
1.28%

基金總覽

基金組別 全球大型均衡型股票 基金公司/總代理人 永豐證券投資顧問股份有限公司
計價幣別 美元 年初至今報酬率 3.35%
基金規模 0百萬 截至 2020/09/29 成立時間 2013/03/27
晨星評等 
投資策略 本基金之投資目標,係藉由以至少三分之二的總資產投資於世界各受規管市場上市、買賣或交易之股權證券,以尋求實現資本增值。本基金亦得以不超過 20% 之資產淨值,投資於新興市場內之受規管市場上市、交易或買賣之公司所發行的證券。本基金將不會集中投資於任何特定市場或產業,而會在其投資之受規管市場中採取積極的股票、產業與國家布局政策。
投資區域
1
美國
35.41%
2
英國
12.06%
3
日本
11.76%
4
新興亞洲
9.95%
5
已開發亞洲
8.77%
前五大行業比重
1
科技
17.78%
2
金融服務
14.59%
3
周期性消費
11.38%
4
健康護理
10.36%
5
電訊服務
8.96%
前五大持股
1
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
2.89%
2
Russell Inv US Dollar Cash II R RollUp
2.83%
3
Apple Inc
1.71%
4
Samsung Electronics Co Ltd
1.63%
5
Microsoft Corp
1.49%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
17.19
-
月報酬Beta
1.02
1.03
月報酬夏普值
0.31
-
月報酬平均數(算數)
0.58
-