• 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型

  • 基金申購
  • 7.4
    新台幣
    0.02
    (0.23%)
  • 2020/08/04更新
績效: 1月 1.65% 3月 4.56% 1年 0.89%
晨星評等:

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
0.57%
-
-
1個月
1.65%
0.75%
1.69%
3個月
4.56%
0.92%
4.81%
1年
0.89%
8.33%
4.27%
3年(年度化)
2.65%
6.95%
3.39%
5年(年度化)
1.48%
6.97%
3.28%
10年(年度化)
-
6.94%
2.35%
年初至今
1.06%
6.99%
1.42%

基金總覽

基金組別 亞洲債券 - 本地貨幣 基金公司/總代理人 元大證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 1.06%
基金規模 332.65百萬 截至 2020/08/04 成立時間 2013/04/03
晨星評等
投資策略 以分散風險、確保基金之安全,並以追蹤標的指數績效表現為 本基金投資組合管理目標。本基金投資於經金管會核准之國外有價證券,主要包含美國、香港、印尼、 馬來西亞、新加坡、韓國、泰國、澳洲、紐西蘭、菲律賓、澳門、孟加拉、 汶萊、柬埔寨、大陸地區、蒙古、印度、斯里蘭卡、越南、巴基斯坦及標 的指數成分債券所在國家或地區等由國家或機構所保證或發行,符合金管 會所規定之信用評等等級以上之政府債券、於外國證券交易所及其他經金 管會核准之外國店頭市場交易以追蹤、模擬或複製債券指數表現之指數股 票型基金(包括但不限於放空型ETF)、經金管會核准或申報生效得募集及 銷售之境外債券型基金(含固定收益型基金)及貨幣市場型基金等有價證 券
投資區域
目前沒有資料
前五大行業比重
目前沒有資料
前五大持股
1
New Zealand (Government Of)
5.75%
2
Indonesia (Republic of)
5.53%
3
The Republic of Korea
5.01%
4
Malaysia (Government Of)
4.77%
5
Malaysia (Government Of)
4.51%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
6.62
-
月報酬Beta
1.17
-
月報酬夏普值
0.26
-
月報酬平均數(算數)
0.29
-