施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(歐元)I-累積

184.36歐元0.03(0.02%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月0.81%
3月3.48%
1年16.19%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.05%
      -
      -
    • 一個月
      0.81%
      0.30%
      0.18%
    • 三個月
      3.48%
      0.35%
      1.67%
    • 一年
      16.19%
      9.04%
      11.18%
    • 三年(年度化)
      1.81%
      0.92%
      0.61%
    • 五年(年度化)
      3.80%
      1.72%
      2.06%
    • 十年(年度化)
      4.62%
      3.12%
      2.50%
    • 年初至今
      3.41%
      5.98%
      1.47%

    基金總覽

    基金組別
    歐元非投資等級債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    3.41%
    基金規模
    1,536.42百萬截至 2024-03-26
    成立時間
    2012-11-14
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資於 全球各地 公司 發行 ,以歐元計價之次投資級別 的定息和浮證 券,以提供資本增值和收益 。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產0.01%
    前五大持股
    1. 1.European Option Expiring On 03/20/2024 To Buy Protection On Itraxx.Europe.C9.33%
    2. 2.European Option Expiring On 03/20/2024 To Buy Protection On Itraxx.Europe.C9.32%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of) 0%3.96%
    4. 4.France (Republic Of) 2.75%1.92%
    5. 5.France (Republic Of) 0%1.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.18
      -
    • 月報酬標準差
      8.95
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.European Option Expiring On 03/20/2024 To Buy Protection On Itraxx.Europe.C9.33%
    2. 2.European Option Expiring On 03/20/2024 To Buy Protection On Itraxx.Europe.C9.32%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of) 0%3.96%
    4. 4.France (Republic Of) 2.75%1.92%
    5. 5.France (Republic Of) 0%1.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.18
      -
    • 月報酬標準差
      8.95
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -