• 施羅德環球基金系列 - 亞太城市房地產股票C類股份-累積單位(歐元)
  • 132.54
    歐元
    0.78
    (0.59%)
  • 2018/01/19更新
績效: 1月 0.68% 3月 2.10% 1年 0.06%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
0.38%
-
-
1個月
0.68%
1.57%
5.24%
3個月
2.10%
5.60%
7.17%
1年
0.06%
16.10%
22.51%
3年(年度化)
1.77%
4.55%
6.60%
5年(年度化)
3.65%
3.63%
2.87%
10年(年度化)
-
1.11%
2.30%
年初至今
1.94%
16.10%
4.15%

基金總覽

基金組別 房地產 - 亞洲(間接) 基金公司/總代理人 施羅德證券投資信託股份有限公司
計價幣別 歐元 年初至今報酬率 1.94%
基金規模 - 截至 2018/01/19 成立時間 2012/09/12
晨星評等 
投資策略 本基金旨在通過投資於亞太區包括日本及澳大拉西亞地產公司的股本證券,以提供資本增值和收入。 本基金將最少三分之二的資產(現金除外)集中投資於亞太區(包括日本及澳大拉西亞)地產公司的股票。本基金可直接投資於中國B 股和中國H 股,亦可將最多10%的資產通過滬港股票市場交易互聯互通機制投資於中國A 股。 本基金為有效管理投資組合之目的,可投資於衍生工具,包括期貨、遠期和期權。本基金亦可持有現金。
投資區域
1
已開發亞洲
40.16%
2
日本
37.01%
3
大洋洲
22.07%
4
新興亞洲
0.59%
前五大行業比重
1
房地產
99.83%
前五大持股
1
Sun Hung Kai Properties Ltd
7.59%
2
Link Real Estate Investment Trust
6.84%
3
Mitsubishi Estate Co Ltd
6.17%
4
Mitsui Fudosan Co Ltd
6.15%
5
Goodman Group
5.56%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
12.92
-
月報酬Beta
1.10
1.10
月報酬夏普值
0.26
-
月報酬平均數(算數)
0.31
-