• 群益全球新興收益債券基金-B(月配型)

  • 7.76
    新台幣
    0.01
    (0.13%)
  • 2019/07/17更新
績效: 1月 1.02% 3月 4.73% 1年 11.02%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
0.08%
-
-
1個月
1.02%
3.04%
2.36%
3個月
4.73%
3.76%
3.84%
1年
11.02%
11.32%
8.02%
3年(年度化)
3.22%
4.65%
4.07%
5年(年度化)
2.64%
4.47%
2.77%
10年(年度化)
-
7.41%
5.44%
年初至今
11.70%
10.60%
10.20%

基金總覽

基金組別 全球新興市場債券 基金公司/總代理人 群益證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 11.70%
基金規模 571.19百萬 截至 2019/07/17 成立時間 2012/09/11
晨星評等 
投資策略 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列國內及外國之有價證券,並依下列規範進行投資: 1.基本投資方針(1)原則上,本基金自成立日起:①屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含)。②屆滿六個月後,投資於新興市場國家或地區之「新興市場債券」總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含)。前述所稱「新興市場債券」包括:由新興市場國家或機構所保證或發行之債券;或該債券計價幣別屬於前述國家或地區之當地貨幣者。 上述所稱新興市場之國家及地區係指前一季底之JP摩根全球新興收益債券指數(JP Morgan EMBI Global Index)、JP摩根新興市場企業債券指數(JP MorganCEMBI Broad Index)或JP摩根全球新興市場當地貨幣多元債券指數(JP MorganGBI-EM Global Diversified Index)等任一指數之成份國家或地區。
投資區域
1
新興亞洲
0.00%
2
已開發亞洲
0.00%
3
大洋洲
0.00%
4
日本
0.00%
5
中東
0.00%
前五大行業比重
1
科技
0.00%
2
工業
0.00%
3
能源
0.00%
4
電訊服務
0.00%
5
公用
0.00%
前五大持股
1
Gaz Capital S.A. 8.62%
3.72%
2
PT Pertamina (Persero) 5.62%
3.00%
3
African Export-Import Bank 4.12%
2.78%
4
iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist
2.76%
5
Shimao Property Holdings Ltd. 5.2%
2.72%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
5.13
-
月報酬Beta
0.87
-
月報酬夏普值
0.61
-
月報酬平均數(算數)
0.38
-