路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金I累積類股(美元1)

42.42美元0.1(0.24%)
2024/03/28更新
績效 / 
1月3.57%
3月9.41%
1年28.16%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.91%
      -
      -
    • 一個月
      3.57%
      2.65%
      3.32%
    • 三個月
      9.41%
      9.08%
      7.13%
    • 一年
      28.16%
      8.38%
      29.22%
    • 三年(年度化)
      7.78%
      9.19%
      1.37%
    • 五年(年度化)
      11.84%
      10.23%
      9.65%
    • 十年(年度化)
      10.40%
      10.52%
      8.93%
    • 年初至今
      9.55%
      9.41%
      7.66%

    基金總覽

    基金組別
    美國靈活型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.55%
    基金規模
    351.83百萬截至 2024-03-27
    成立時間
    2012-06-28
    晨星評等
    投資策略
    透過使用系統性、持續性研究作出投資選擇,以達到資本成長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.73%
    2. 2.加拿大3.45%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.95%
    2. 2.工業18.29%
    3. 3.周期性消費17.20%
    4. 4.科技13.92%
    5. 5.電訊服務10.20%
    前五大持股
    1. 1.Berkshire Hathaway Inc Class B5.35%
    2. 2.Alphabet Inc Class C5.06%
    3. 3.Microsoft Corp4.97%
    4. 4.Apple Inc4.31%
    5. 5.Graphic Packaging Holding Co3.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.80
      -
    • 月報酬標準差
      18.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -
    投資區域
    1. 1.美國93.73%
    2. 2.加拿大3.45%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.63%
    前五大持股
    1. 1.Berkshire Hathaway Inc Class B5.35%
    2. 2.Alphabet Inc Class C5.06%
    3. 3.Microsoft Corp4.97%
    4. 4.Apple Inc4.31%
    5. 5.Graphic Packaging Holding Co3.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.95%
    2. 2.工業18.29%
    3. 3.周期性消費17.20%
    4. 4.科技13.92%
    5. 5.電訊服務10.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.80
      -
    • 月報酬標準差
      18.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -