• 聯博-精選美國股票基金A股美元

  • 32.58
    歐元
    0.01
    (0.03%)
  • 2019/09/13更新
績效: 1月 0.65% 3月 4.31% 1年 11.88%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
0.09%
-
-
1個月
0.65%
1.83%
3.20%
3個月
4.31%
6.69%
3.91%
1年
11.88%
2.49%
3.87%
3年(年度化)
14.95%
12.57%
12.21%
5年(年度化)
-
9.85%
8.25%
10年(年度化)
-
13.49%
10.77%
年初至今
0.26%
18.48%
20.50%

基金總覽

基金組別 美國大型均衡型股票 基金公司/總代理人 聯博證券投資信託股份有限公司
計價幣別 歐元 年初至今報酬率 0.26%
基金規模 0百萬 截至 2019/09/13 成立時間 2012/05/16
晨星評等 
投資策略 本基金的投資目標是在各種市場週期實現卓越的投資回報,同時最大化與整體美國股票市場相關的風險調整回報。本基金的投資團隊經驗豐富,集中運用精深的由下而上之分析及宏觀經濟見解來識別投資機會。本基金主要投資於大型及中型市值的美國股票,也可能把握機遇投資於非美國股票及小市值股票。本基金不受市值、風格及類別所限制。投資團隊重視業務較易理解、長期增長潛力強勁及進入門檻偏高的公司。這些公司有下列特點:- 盈利增長強勁和估值合理 -即將出現各項催化因素,例如:盈利優於預期或推出新產品 -被誤解的資產價值 -基於已知市場風險而出現過度市場折讓 . 團隊亦會評估管理層的質素,考量因素包括其是否致力於利好股東的活動,如提供股息及進行股票回購、對保守會計方法的採用,以及具備管理層獎勵措施(包括直接股票所有權等等)。 團隊的流程包括基於市場機遇不斷變化,從而靈活調整投資組合。
投資區域
1
美國
99.35%
2
歐元區
0.41%
3
日本
0.09%
4
已開發亞洲
0.06%
5
英國
0.03%
前五大行業比重
1
健康護理
18.17%
2
科技
18.13%
3
金融服務
14.66%
4
工業
13.63%
5
周期性消費
11.88%
前五大持股
1
Berkshire Hathaway Inc B
5.83%
2
Microsoft Corp
4.26%
3
JPMorgan Chase & Co
3.89%
4
Apple Inc
3.69%
5
Alphabet Inc Class C
3.36%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
11.14
-
月報酬Beta
0.98
0.99
月報酬夏普值
0.86
-
月報酬平均數(算數)
0.81
-