摩根投資基金-JPM多重收益(歐元)-C股(累計)停止銷售

147.99歐元0.09(0.06%)
2019/04/18更新
績效 / 
1月2.01%
3月2.21%
1年8.05%
晨星評等

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.63%
    -
    -
  • 一個月
    2.01%
    1.36%
    1.83%
  • 三個月
    2.21%
    5.64%
    3.91%
  • 一年
    8.05%
    16.15%
    11.02%
  • 三年(年度化)
    0.01%
    0.01%
    1.35%
  • 五年(年度化)
    1.99%
    4.68%
    3.15%
  • 十年(年度化)
    2.78%
    3.86%
    3.34%
  • 年初至今
    2.10%
    0.81%
    3.74%

基金總覽

基金組別
歐元平衡型股債混合 - 全球
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
2.10%
基金規模
0.00百萬截至 -
成立時間
2012-05-22
晨星評等
投資策略
期提供固定收益,主要投資於全球收益證券,亦透過金融衍生性工具輔助達到本基金投資目標。 本基金主要投資於固定及浮動利率債券、權益證券、權益連結證券、及不動產投資信託。子資金主要資產(扣除現金及約當現金)將投資於固定及浮動利率債券。債券發行者將分布各個國家,並包含新興市場。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.美國11.82%
  2. 2.歐元區7.11%
  3. 3.英國3.20%
  4. 4.歐洲不包含歐元區2.52%
  5. 5.已開發亞洲1.68%
前五大大行業比重
  1. 1.房地產6.74%
  2. 2.金融服務4.32%
  3. 3.健康護理3.61%
  4. 4.防守性消費3.12%
  5. 5.工業2.46%
前五大持股
  1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)3.47%
  2. 2.Coca-Cola Co0.67%
  3. 3.Federal Home Loan Mortgage Corporation 3.5%0.59%
  4. 4.Merck & Co Inc0.58%
  5. 5.Pfizer Inc0.58%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.36
    -
  • 月報酬標準差
    4.62
    -
  • 月報酬夏普值
    1.01
    -
投資區域
  1. 1.美國11.82%
  2. 2.歐元區7.11%
  3. 3.英國3.20%
  4. 4.歐洲不包含歐元區2.52%
  5. 5.已開發亞洲1.68%
前五大持股
  1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)3.47%
  2. 2.Coca-Cola Co0.67%
  3. 3.Federal Home Loan Mortgage Corporation 3.5%0.59%
  4. 4.Merck & Co Inc0.58%
  5. 5.Pfizer Inc0.58%
前五大大行業比重
  1. 1.房地產6.74%
  2. 2.金融服務4.32%
  3. 3.健康護理3.61%
  4. 4.防守性消費3.12%
  5. 5.工業2.46%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.36
    -
  • 月報酬標準差
    4.62
    -
  • 月報酬夏普值
    1.01
    -