高盛亞洲債券基金Y股美元(月配息)

128.61美元0.1(0.08%)
2024/03/26更新
績效 / 
1月0.8%
3月1.71%
1年3.57%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.48%
      -
      -
    • 一個月
      0.80%
      1.78%
      0.97%
    • 三個月
      1.71%
      3.79%
      1.33%
    • 一年
      3.57%
      3.43%
      4.98%
    • 三年(年度化)
      6.08%
      4.03%
      3.08%
    • 五年(年度化)
      2.80%
      5.86%
      0.12%
    • 十年(年度化)
      0.06%
      6.98%
      1.55%
    • 年初至今
      1.36%
      3.79%
      1.27%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.36%
    基金規模
    237.04百萬截至 2024-03-25
    成立時間
    2012-04-17
    晨星評等
    投資策略
    本子基金主要透過積極管理亞洲發行人(例如新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、南韓、台灣、菲律賓、印度、香港以及中國)發行,且主要以美元計價(至少2/3)之債券與貨幣市場工具之投資組合(至少2/3)。位於相同地區的其他國家,當其債券與貨幣市場趨於成熟後,亦將納入考慮。按照規定,當計算前述三分之二之投資限制時'將不納入以輔助基礎持有之流動資產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Mar 246.62%
    2. 2.Ultra US Treasury Bond Future Mar 244.78%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future Mar 243.75%
    4. 4.2 Year Treasury Note Future Mar 243.01%
    5. 5.PT Pertamina (Persero) 6.5%2.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.54
      -
    • 月報酬標準差
      7.89
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.21
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Mar 246.62%
    2. 2.Ultra US Treasury Bond Future Mar 244.78%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future Mar 243.75%
    4. 4.2 Year Treasury Note Future Mar 243.01%
    5. 5.PT Pertamina (Persero) 6.5%2.64%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.54
      -
    • 月報酬標準差
      7.89
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.21
      -