鋒裕匯理基金歐洲防護股票I歐元

3497.67歐元2.84(0.08%)
2024/03/28更新
績效 / 
1月2.05%
3月4.3%
1年8.03%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.11%
      -
      -
    • 一個月
      2.05%
      3.57%
      3.06%
    • 三個月
      4.30%
      7.40%
      7.31%
    • 一年
      8.03%
      8.22%
      16.86%
    • 三年(年度化)
      5.74%
      11.50%
      7.77%
    • 五年(年度化)
      5.86%
      6.29%
      8.04%
    • 十年(年度化)
      6.65%
      5.62%
      6.39%
    • 年初至今
      4.06%
      4.94%
      7.15%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    4.06%
    基金規模
    712.52百萬截至 2024-03-27
    成立時間
    2012-04-10
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資目標係為達到長期資本增長。具體而言,本基金尋求在任何五年期間,達到超越MSCI Europe (dividends reinvested)指數之表現(於扣除適用之費用後)。 本基金主要投資於歐洲股票。特別是,本基金至少將其資產之 67%投資於 MSCI Europe 指數所包含之公司之股票,且至少將其淨資產之 75%投資於總部或主要業務位於歐洲之公司。此等投資並無幣別限制。於遵守上述政策之同時,本基金亦得投資於其他股票、股權連結工具、可轉換債券、債券、貨幣市場工具及存款,最多亦得將其淨資產之 10%投資於 UCITS/UCIs。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區48.94%
    2. 2.歐洲不包含歐元區26.28%
    3. 3.英國20.94%
    4. 4.美國1.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理21.53%
    2. 2.防守性消費18.11%
    3. 3.工業12.74%
    4. 4.電訊服務9.64%
    5. 5.公用8.62%
    前五大持股
    1. 1.Danone SA2.77%
    2. 2.SAP SE2.64%
    3. 3.National Grid PLC2.50%
    4. 4.GSK PLC2.48%
    5. 5.Roche Holding AG2.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.61
      -
    • 月報酬標準差
      12.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區48.94%
    2. 2.歐洲不包含歐元區26.28%
    3. 3.英國20.94%
    4. 4.美國1.75%
    前五大持股
    1. 1.Danone SA2.77%
    2. 2.SAP SE2.64%
    3. 3.National Grid PLC2.50%
    4. 4.GSK PLC2.48%
    5. 5.Roche Holding AG2.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理21.53%
    2. 2.防守性消費18.11%
    3. 3.工業12.74%
    4. 4.電訊服務9.64%
    5. 5.公用8.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.61
      -
    • 月報酬標準差
      12.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -