貝萊德歐洲靈活股票基金 A2

47.87美元0.75(1.59%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月2.58%
3月21.64%
1年33.76%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.58%
      -
      -
    • 一個月
      2.58%
      2.77%
      1.82%
    • 三個月
      21.64%
      5.32%
      6.63%
    • 一年
      33.76%
      1.83%
      10.80%
    • 三年(年度化)
      10.87%
      10.71%
      5.89%
    • 五年(年度化)
      14.53%
      5.65%
      8.29%
    • 十年(年度化)
      -
      6.08%
      7.46%
    • 年初至今
      2.58%
      4.96%
      5.08%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲不包括英國大型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.58%
    基金規模
    0.00百萬截至 -
    成立時間
    2012-04-05
    晨星評等
    投資策略
    以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的資產投資於在歐洲(不包括英國)註冊或從事其大部 份業務的公司之股票。基金可投資於具增長力或具價值的投資特性的證券。 本基金亦可投資於新興市場(例如匈牙利、波蘭及俄羅斯)。 在遵守適用的監管限制及內部指引下,餘下的30%資產可投資於全球經濟體系任何行業任何規模的公 司或發行人所發行的金融工具,例如符合本基金目標的股本證券及現金。 本基金可使用衍生工具進行對沖、有效投資組合管理及作投資用途。然而,不會大量或主要使用衍生 工具進行投資。預期本基金不時進行證券借貸交易的資產淨值比例介乎0%至40%之間,並將符合本基 金的整體投資政策。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區50.87%
    2. 2.歐洲不包含歐元區30.99%
    3. 3.英國7.58%
    4. 4.已開發亞洲4.17%
    5. 5.美國2.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業23.31%
    2. 2.健康護理19.51%
    3. 3.科技17.62%
    4. 4.基本物料9.20%
    5. 5.周期性消費8.85%
    前五大持股
    1. 1.Novo Nordisk A/S Class B9.39%
    2. 2.ASML Holding NV7.02%
    3. 3.Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE6.36%
    4. 4.Linde PLC5.25%
    5. 5.Hermes International SA3.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.68
      -
    • 月報酬標準差
      12.59
      -
    • 月報酬夏普值
      0.67
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區50.87%
    2. 2.歐洲不包含歐元區30.99%
    3. 3.英國7.58%
    4. 4.已開發亞洲4.17%
    5. 5.美國2.66%
    前五大持股
    1. 1.Novo Nordisk A/S Class B9.39%
    2. 2.ASML Holding NV7.02%
    3. 3.Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE6.36%
    4. 4.Linde PLC5.25%
    5. 5.Hermes International SA3.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業23.31%
    2. 2.健康護理19.51%
    3. 3.科技17.62%
    4. 4.基本物料9.20%
    5. 5.周期性消費8.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.68
      -
    • 月報酬標準差
      12.59
      -
    • 月報酬夏普值
      0.67
      -