保德信大俄羅斯基金停止銷售

8.10新台幣0.1(1.25%)
2015/04/07更新
績效 / 
1月0.87%
3月1.27%
1年20.24%
晨星評等
-

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    2.96%
    -
    -
  • 一個月
    0.87%
    -
    3.22%
  • 三個月
    1.27%
    -
    24.31%
  • 一年
    20.24%
    -
    57.77%
  • 三年(年度化)
    6.83%
    -
    22.74%
  • 五年(年度化)
    -
    -
    13.32%
  • 十年(年度化)
    -
    -
    5.65%
  • 年初至今
    1.27%
    -
    59.58%

基金總覽

基金組別
新興歐洲股票
計價幣別
新台幣
年初至今報酬率
1.27%
基金規模
224.78百萬截至 -
成立時間
2012-03-12
晨星評等
-
投資策略
本基金主要投資於(一)中華民國有價證券包括:中華民國境內之上市或上櫃公司股票、承銷股票、興櫃股票、基金受益憑證(含指數股票型基金、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金)、臺灣存託憑證、認購(售)權證、認股權憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債)、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。 (二)外國有價證券包括: 1. 於外國證券交易所及經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、存託憑證、認購(售)權證、認股權憑證及基金受益憑證、基金股份、投資單位(含放空型ETF、商品ETF及不動產投資信託基金受益證券)。 2. 經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位。 3. 符合金管會規定之信用評等規定,由國家或機構所保證或發行之債券(含金融資產證券化商品及不動產證券化商品),但轉換公司債得以其發行人之債務信用評等等級為準,若所投資之公債本身無信用評等等級,則以該公債之國家信用評等等級為準。 4.本基金投資之外國有價證券應符合金管會之限制或禁止規定,如有關法令或相關規定修正者,依修正後之規定。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.新興歐洲69.03%
  2. 2.歐元區2.04%
  3. 3.拉丁美洲0.93%
  4. 4.美國0.24%
前五大大行業比重
  1. 1.金融服務28.66%
  2. 2.能源10.16%
  3. 3.基本物料5.84%
  4. 4.防守性消費4.87%
  5. 5.電訊服務4.42%
前五大持股
  1. 1.OAO Gazprom ADR7.11%
  2. 2.Lukoil - Nizhegorodnefteorg. OAO (P)5.99%
  3. 3.PKO Bank Polski SA3.59%
  4. 4.Turkiye Garanti Bankasi AS3.54%
  5. 5.Magnit PJSC ADR3.22%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -
    -
  • 月報酬標準差
    -
    -
  • 月報酬夏普值
    -
    -
投資區域
  1. 1.新興歐洲69.03%
  2. 2.歐元區2.04%
  3. 3.拉丁美洲0.93%
  4. 4.美國0.24%
前五大持股
  1. 1.OAO Gazprom ADR7.11%
  2. 2.Lukoil - Nizhegorodnefteorg. OAO (P)5.99%
  3. 3.PKO Bank Polski SA3.59%
  4. 4.Turkiye Garanti Bankasi AS3.54%
  5. 5.Magnit PJSC ADR3.22%
前五大大行業比重
  1. 1.金融服務28.66%
  2. 2.能源10.16%
  3. 3.基本物料5.84%
  4. 4.防守性消費4.87%
  5. 5.電訊服務4.42%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -
    -
  • 月報酬標準差
    -
    -
  • 月報酬夏普值
    -
    -