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富達基金－亞洲小型企業基金 (A股美元)
26.34美元0.16(0.6%)
2024/04/15更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.04%--
- 一個月1.11%1.57%0.78%
- 三個月2.63%8.31%4.30%
- 一年8.28%20.14%8.44%
- 三年(年度化)3.66%3.76%0.49%
- 五年(年度化)5.51%4.98%5.37%
- 十年(年度化)5.98%4.17%4.93%
- 年初至今1.65%14.59%3.26%
基金總覽
晨星評等
投資策略
本基金至少70%的資產將投資於總部設在亞太地區(不包括日本)或在其中從事大部分業務之小型公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金總計低於30%的資產將直接及/或間接投資於中國A股及B股。本基金將至少50%的資產投資於具有有利環境、社會和治理(ESG)特性之發行人的證券。小型公司係定義為市值低於80億美元(以總市值計)之公司。本基金可投資於該範圍以外的公司。
持股明細 / 風險評估
- 1.新興亞洲63.27%
- 2.已開發亞洲23.51%
- 3.大洋洲6.35%
- 4.英國2.08%
- 5.美國1.34%
- 1.金融服務18.50%
- 2.周期性消費15.33%
- 3.工業11.61%
- 4.防守性消費11.04%
- 5.基本物料8.37%
- 1.Axis Bank Ltd3.54%
- 2.PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-3.06%
- 3.LIC Housing Finance Ltd2.76%
- 4.PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk2.73%
- 5.Genpact Ltd2.39%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.36-
- 月報酬標準差14.47-
- 月報酬夏普值0.09-
- 1.新興亞洲63.27%
- 2.已開發亞洲23.51%
- 3.大洋洲6.35%
- 4.英國2.08%
- 5.美國1.34%
- 1.Axis Bank Ltd3.54%
- 2.PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-3.06%
- 3.LIC Housing Finance Ltd2.76%
- 4.PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk2.73%
- 5.Genpact Ltd2.39%
- 1.金融服務18.50%
- 2.周期性消費15.33%
- 3.工業11.61%
- 4.防守性消費11.04%
- 5.基本物料8.37%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.36-
- 月報酬標準差14.47-
- 月報酬夏普值0.09-