駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A3 月配 澳幣避險

7.00澳幣0.01(0.14%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月1.03%
3月1.09%
1年8.22%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.58%
      -
      -
    • 一個月
      1.03%
      1.16%
      -
    • 三個月
      1.09%
      2.06%
      -
    • 一年
      8.22%
      6.23%
      -
    • 三年(年度化)
      2.16%
      1.19%
      -
    • 五年(年度化)
      0.66%
      3.05%
      -
    • 十年(年度化)
      1.41%
      3.86%
      -
    • 年初至今
      0.94%
      4.63%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    0.94%
    基金規模
    511.30百萬截至 2024-03-26
    成立時間
    2011-11-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金之主要投資目標是獲取高息回報。資本增值是其次目標。本基金主要投資於美國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國2.27%
    2. 2.歐元區0.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費0.98%
    2. 2.健康護理0.78%
    3. 3.基本物料0.39%
    4. 4.工業0.23%
    前五大持股
    1. 1.Carnival Corporation 6%2.16%
    2. 2.Mozart Debt Merger Subordinated Inc. 5.25%1.87%
    3. 3.Iron Mountain Inc. 5.25%1.65%
    4. 4.Cargo Aircraft Management Inc 4.75%1.61%
    5. 5.Seagate HDD Cayman 9.625%1.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.57
      -
    • 月報酬標準差
      17.85
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.54
      -
    投資區域
    1. 1.美國2.27%
    2. 2.歐元區0.11%
    前五大持股
    1. 1.Carnival Corporation 6%2.16%
    2. 2.Mozart Debt Merger Subordinated Inc. 5.25%1.87%
    3. 3.Iron Mountain Inc. 5.25%1.65%
    4. 4.Cargo Aircraft Management Inc 4.75%1.61%
    5. 5.Seagate HDD Cayman 9.625%1.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費0.98%
    2. 2.健康護理0.78%
    3. 3.基本物料0.39%
    4. 4.工業0.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.57
      -
    • 月報酬標準差
      17.85
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.54
      -