• 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)

  • 8.57
    新台幣
    0.00
    (0.04%)
  • 2019/11/12更新
績效: 1月 1.32% 3月 1.86% 1年 8.19%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
0.23%
-
-
1個月
1.32%
1.78%
0.03%
3個月
1.86%
3.79%
0.35%
1年
8.19%
3.43%
10.58%
3年(年度化)
1.07%
4.03%
4.52%
5年(年度化)
2.02%
5.86%
3.36%
10年(年度化)
-
6.98%
3.77%
年初至今
7.44%
3.79%
9.86%

基金總覽

基金組別 亞洲債券 基金公司/總代理人 保德信證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 7.44%
基金規模 297.32百萬 截至 2019/11/12 成立時間 2011/07/11
晨星評等 
投資策略 本基金主要投資於(一)中華民國之有價證券:中華民國之政府公債、公司債(含次順位公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例募集之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券及經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券,以及固定收益型、貨幣型或債券型基金受益憑證(含ETF(Exchange Traded Fund))。 (二)外國有價證券:美洲(如美國、加拿大、墨西哥、巴西等)、歐洲(如德國、法國、波蘭、匈牙利等)、亞洲(如中國大陸、日本、韓國、馬來西亞、俄羅斯等)、非洲(如南非等)、大洋洲(如澳洲、紐西蘭等)及百慕達群島等國家或地區,符合下列金管會規定之信用評等等級,由國家或機構所保證或發行之債券(含資產證券化商品),若所投資之公債本身無信用評等等級,則以該公債之國家信用評等等級為準。如因有關法令或相關規定修正而得投資低於以下等級者,從其規定: 1.經Standard & Poor's Corporation評定,債務發行評等達BBB級(含)以上。 2.經Moody's Investors Service評定,債務發行評等達Baa2級(含)以上。 3.經 Fitch Ratings Ltd.評定,債務發行評等達BBB級(含)以上。 本基金原持有符合前述規定之債券,如因信用評等調降,致不符合法令或相關信用評等規定者,經理公司為籌措現行需處分本基金資產時,應儘先處分該部分之債券。 (三)於外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之固定收益型、貨幣型或債券型基金受益憑證、基金股份、投資單位(含放空型ETF(Exchange Traded Fund)),以及經金管會依境外基金管理辦法核准得於中華民國境內募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之固定收益型、貨幣型或債券型基金受益憑證、基金股份或投資單位。
投資區域
目前沒有資料
前五大行業比重
目前沒有資料
前五大持股
1
Hutchison Whampoa International 03/33 Ltd 7.45%
3.90%
2
Sinopec Group Overseas Development (2012) Limited 3.9%
3.78%
3
PT Pertamina (Persero) 5.62%
3.65%
4
CNOOC Finance 2011 Limited 5.75%
3.60%
5
Perusahaan Listrik Negara PT 5.25%
3.53%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
4.41
-
月報酬Beta
1.29
-
月報酬夏普值
0.11
-
月報酬平均數(算數)
0.18
-