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資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Tfdm(美元)（停止銷售）
8.40美元0.01(0.12%)
2021/10/15更新
淨值走勢
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期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.36%--
- 一個月2.09%1.90%1.05%
- 三個月0.72%1.40%1.02%
- 一年3.49%9.53%8.78%
- 三年(年度化)5.42%1.10%2.33%
- 五年(年度化)2.82%0.93%0.55%
- 十年(年度化)1.68%2.85%1.86%
- 年初至今3.59%1.40%0.21%
基金總覽
晨星評等
投資策略
本基金力求長線提供高度的總回報，其中一大部分是流動收入。本基金主要(至少以其資產淨值的50%並以100%為限)投 資於下列合資格投資國家的發行人所發行並以不同貨幣計值的政府及公司債券：新興國家、由國際認可信貸評級機構(例 如標準普爾、惠譽或穆迪)評定為Ba或以下或BB或以下評級的國家及屬國際貨幣基金組織(「IMF」)計劃，對IMF有未償 還債務，或已退出IMF計劃不足5年的國家。
持股明細 / 風險評估
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- 1.Ministerio de Hacienda y Credito Publico 5.75%1.70%
- 2.Malaysia (Government Of) 4.893%1.49%
- 3.Peru (Republic of) 6.15%1.45%
- 4.China Development Bank 3.43%1.43%
- 5.Secretaria Tesouro Nacional 20.22184%1.43%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.47-
- 月報酬標準差11.30-
- 月報酬夏普值0.40-
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- 1.Ministerio de Hacienda y Credito Publico 5.75%1.70%
- 2.Malaysia (Government Of) 4.893%1.49%
- 3.Peru (Republic of) 6.15%1.45%
- 4.China Development Bank 3.43%1.43%
- 5.Secretaria Tesouro Nacional 20.22184%1.43%
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- 月報酬平均數（算數）0.47-
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