景順日本小型企業基金C-年配息股 美元

18.96美元0.05(0.26%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月1.17%
3月3.27%
1年6.46%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.16%
      -
      -
    • 一個月
      1.17%
      2.67%
      2.67%
    • 三個月
      3.27%
      6.60%
      11.25%
    • 一年
      6.46%
      0.24%
      23.98%
    • 三年(年度化)
      8.41%
      8.96%
      5.41%
    • 五年(年度化)
      0.87%
      7.38%
      9.04%
    • 十年(年度化)
      3.61%
      3.67%
      10.22%
    • 年初至今
      1.39%
      0.38%
      9.26%

    基金總覽

    基金組別
    日本中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.39%
    基金規模
    74.50百萬截至 2024-03-26
    成立時間
    2011-07-07
    晨星評等
    投資策略
    該基金的目標,是透過投資於日本中小型公司,並在較低程度上投資於日本大型公司,以達致長期資本增值。該基金將主要(該基金最少70%的資產淨值)投資於日本中小型公司的股票或股票相關證券。就此而言,日本公司指(i)註冊辦事處設於日本的公司;(ii)註冊辦事處設於日本以外地區但其絕大部份業務在日本經營;或(iii)控股公司,而其所持權益絕大部份投資於在日本設立註冊辦事處的公司。就此而言,中小型公司指其市值不超過日本總市值中最低50%的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本95.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業27.63%
    2. 2.科技25.60%
    3. 3.周期性消費13.43%
    4. 4.金融服務10.53%
    5. 5.基本物料6.07%
    前五大持股
    1. 1.FP Partner Inc4.56%
    2. 2.Biprogy Inc3.96%
    3. 3.Maruwa Co Ltd3.67%
    4. 4.Daiei Kankyo Co Ltd3.51%
    5. 5.Taiyo Holdings Co Ltd3.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      16.37
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -
    投資區域
    1. 1.日本95.96%
    前五大持股
    1. 1.FP Partner Inc4.56%
    2. 2.Biprogy Inc3.96%
    3. 3.Maruwa Co Ltd3.67%
    4. 4.Daiei Kankyo Co Ltd3.51%
    5. 5.Taiyo Holdings Co Ltd3.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業27.63%
    2. 2.科技25.60%
    3. 3.周期性消費13.43%
    4. 4.金融服務10.53%
    5. 5.基本物料6.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      16.37
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -