瑞銀 (盧森堡) 新興市場入息基金 (美元) (月配息)停止銷售

64.18美元0.57(0.88%)
2019/06/12更新
績效 / 
1月0.17%
3月2.52%
1年3.3%
晨星評等

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.50%
    -
    -
  • 一個月
    0.17%
    4.76%
    1.58%
  • 三個月
    2.52%
    3.80%
    3.34%
  • 一年
    3.30%
    8.73%
    12.26%
  • 三年(年度化)
    8.41%
    6.30%
    5.25%
  • 五年(年度化)
    1.79%
    1.89%
    2.64%
  • 十年(年度化)
    -
    3.01%
    2.82%
  • 年初至今
    6.53%
    0.11%
    2.23%

基金總覽

基金組別
全球新興市場股票
計價幣別
美元
年初至今報酬率
6.53%
基金規模
0.00百萬截至 -
成立時間
2011-05-31
晨星評等
投資策略
瑞銀 (盧森堡) 新興市場入息基金(美元) (本基金配息來源可能為本金)至少投資其資產之三分之二於設立於新興市場或主要營運活動位於新興市場之公司之股票及其他權益證券。本基金之投資策略為選擇有高配息收益及/或配息收益增長中的公司。由於本基金定位為區域性,因此將投資於許多外幣,其投資組合或部分可能對本基金之參考幣別進行避險以期降低相關匯率風險。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.新興亞洲35.23%
  2. 2.已開發亞洲32.61%
  3. 3.新興歐洲14.64%
  4. 4.拉丁美洲13.53%
  5. 5.非洲0.85%
前五大大行業比重
  1. 1.金融服務32.96%
  2. 2.科技17.07%
  3. 3.基本物料10.32%
  4. 4.電訊服務9.15%
  5. 5.能源9.00%
前五大持股
  1. 1.PJSC Lukoil ADR4.06%
  2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.31%
  3. 3.Novatek Microelectronics Corp2.99%
  4. 4.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O2.87%
  5. 5.Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H2.75%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.82
    -
  • 月報酬標準差
    13.36
    -
  • 月報酬夏普值
    0.64
    -
投資區域
  1. 1.新興亞洲35.23%
  2. 2.已開發亞洲32.61%
  3. 3.新興歐洲14.64%
  4. 4.拉丁美洲13.53%
  5. 5.非洲0.85%
前五大持股
  1. 1.PJSC Lukoil ADR4.06%
  2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.31%
  3. 3.Novatek Microelectronics Corp2.99%
  4. 4.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O2.87%
  5. 5.Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H2.75%
前五大大行業比重
  1. 1.金融服務32.96%
  2. 2.科技17.07%
  3. 3.基本物料10.32%
  4. 4.電訊服務9.15%
  5. 5.能源9.00%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.82
    -
  • 月報酬標準差
    13.36
    -
  • 月報酬夏普值
    0.64
    -