瑞銀(盧森堡)巴西債券基金(美元)(月配息)停止銷售

68.93美元0.31(0.45%)
2016/10/07更新
績效 / 
1月1.16%
3月9.25%
1年46.03%
晨星評等
-

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    1.19%
    -
    -
  • 一個月
    1.16%
    -
    -
  • 三個月
    9.25%
    -
    -
  • 一年
    46.03%
    -
    -
  • 三年(年度化)
    0.59%
    -
    -
  • 五年(年度化)
    0.51%
    -
    -
  • 十年(年度化)
    -
    -
    -
  • 年初至今
    52.26%
    -
    -

基金總覽

基金組別
其他債券
計價幣別
美元
年初至今報酬率
52.26%
基金規模
34.84百萬截至 -
成立時間
2011-05-31
晨星評等
-
投資策略
將其資產至少三分之二投資於由巴西政府、設立巴西或主要於巴西從事活動之國際與超國家組織、國有企業、私人借款人與半官方發行人所發行之債券商品與憑證。 若係投資於政府債券,則子基金得將其資產之100%投資於單一政府所發行之標的上。該等政府債券必須至少分成六次不同發行,投資於同一次發行之政府債券之金額不得超過該子基金淨資產總額的30%。在減去流動資產之後,子基金可投資其資產之至少三分之一於貨幣市場商品上。其最多可以投資其資產之25%於可轉換債券、可交換債券以及與認股權證連結之債券以及可轉換公司債上。

持股明細 / 風險評估

投資區域
前五大大行業比重
前五大持股
  1. 1.Brazil Federative Rep 10%18.68%
  2. 2.Secretaria Tesouro Nacl 10%11.04%
  3. 3.Brazil Federative Rep 10%9.14%
  4. 4.Brazil Federative Rep6.34%
  5. 5.Brazil Federative Rep 6%6.33%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.22
    -
  • 月報酬標準差
    21.08
    -
  • 月報酬夏普值
    0.12
    -
投資區域
前五大持股
  1. 1.Brazil Federative Rep 10%18.68%
  2. 2.Secretaria Tesouro Nacl 10%11.04%
  3. 3.Brazil Federative Rep 10%9.14%
  4. 4.Brazil Federative Rep6.34%
  5. 5.Brazil Federative Rep 6%6.33%
前五大大行業比重

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.22
    -
  • 月報酬標準差
    21.08
    -
  • 月報酬夏普值
    0.12
    -