• 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金

  • 18.28
    新台幣
    0.03
    (0.16%)
  • 2018/11/14更新
績效: 1月 4.45% 3月 12.76% 1年 4.99%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
0.27%
-
-
1個月
4.45%
11.80%
2.31%
3個月
12.76%
10.62%
10.82%
1年
4.99%
8.98%
8.67%
3年(年度化)
2.43%
10.49%
5.77%
5年(年度化)
8.63%
6.29%
5.39%
10年(年度化)
-
10.83%
9.53%
年初至今
6.65%
6.96%
8.32%

基金總覽

基金組別 台灣大型股票 基金公司/總代理人 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 6.65%
基金規模 368百萬 截至 2018/11/14 成立時間 2011/05/16
晨星評等 
投資策略 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票、承銷股票、基金受益憑證(含指數股票型基金ETF、國內對不特定人募集之期貨信託基金)、存託憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債)、可轉換公司債、附認股權公司債、認購(售)權證、認股權憑證、無擔保公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經財政部或金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券及依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券,並依下列規範進行投資: (1)本基金投資於中華民國境內之上市上櫃股票為主。原則上,本基金自成立日起三個月後,投資於上市或上櫃公司股票、承銷股票、存託憑證之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。其中投資於傳統產業之上市或上櫃公司股票,其總額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。
投資區域
1
已開發亞洲
76.15%
2
新興亞洲
2.04%
3
大洋洲
0.00%
4
日本
0.00%
5
中東
0.00%
前五大行業比重
1
科技
21.03%
2
基本物料
17.73%
3
周期性消費
13.79%
4
工業
10.60%
5
金融服務
7.23%
前五大持股
1
Formosa Chemicals & Fibre Corp
4.97%
2
Formosa Plastics Corp
4.54%
3
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
4.28%
4
Kung Long Batteries Industrial Co Ltd
3.55%
5
Mega Financial Holding Co Ltd
3.46%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
8.71
-
月報酬Beta
0.46
0.47
月報酬夏普值
0.24
-
月報酬平均數(算數)
0.23
-