元大全球國富債券基金(B)-配息型停止銷售

5.71新台幣0(0%)
2016/09/13更新
績效 / 
1月0.86%
3月1.34%
1年2.72%
晨星評等

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.05%
    -
    -
  • 一個月
    0.86%
    0.57%
    0.16%
  • 三個月
    1.34%
    1.05%
    1.82%
  • 一年
    2.72%
    9.26%
    7.74%
  • 三年(年度化)
    3.41%
    2.61%
    0.50%
  • 五年(年度化)
    5.59%
    0.13%
    0.56%
  • 十年(年度化)
    -
    0.04%
    0.42%
  • 年初至今
    2.78%
    2.09%
    1.78%

基金總覽

基金組別
全球新興市場債券 - 本地貨幣
計價幣別
新台幣
年初至今報酬率
2.78%
基金規模
124.10百萬截至 -
成立時間
2011-03-17
晨星評等
投資策略
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國有價證券。 本基金投資於中華民國及外國有價證券,並依下列規範進行投資: 1.本基金投資於中華民國境內之政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債)、金融債券(含次順位金融債券) 、國內證券投資信託事業在國內募集發行之債券型基金(含固定收益型基金)、貨幣市場型基金(含類貨幣市場基金)及追蹤、模擬或複製債券指數表現之指數股票型基金、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券等有價證券。 2.本基金投資於經金管會核准之國外有價證券,主要包含中華民國境外由國家或機構所保證或發行,符合金管會所規定之信用評等等級以上之債券(含政府公債、公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券)、於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易以追蹤、模擬或複製債券指數表現之指數股票型基金(包括但不限於放空型ETF)、經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外債券型基金(含固定收益型基金) 及貨幣市場型基金等有價證券。

持股明細 / 風險評估

投資區域
前五大大行業比重
前五大持股
  1. 1.Indonesia(Rep Of) 8.25%8.88%
  2. 2.United Mexican States 7.62435%8.42%
  3. 3.United Mexican States 10%7.86%
  4. 4.South Africa Rep 4.665%5.82%
  5. 5.Mexico(Utd Mex St) 6.5%4.82%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -0.39
    -
  • 月報酬標準差
    7.56
    -
  • 月報酬夏普值
    -0.63
    -
投資區域
前五大持股
  1. 1.Indonesia(Rep Of) 8.25%8.88%
  2. 2.United Mexican States 7.62435%8.42%
  3. 3.United Mexican States 10%7.86%
  4. 4.South Africa Rep 4.665%5.82%
  5. 5.Mexico(Utd Mex St) 6.5%4.82%
前五大大行業比重

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -0.39
    -
  • 月報酬標準差
    7.56
    -
  • 月報酬夏普值
    -0.63
    -