瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元)

11.10美元0.12(1.13%)
2024/03/28更新
績效 / 
1月5.87%
3月5.6%
1年8.45%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.25%
      -
      -
    • 一個月
      5.87%
      3.87%
      1.77%
    • 三個月
      5.60%
      12.44%
      3.87%
    • 一年
      8.45%
      13.52%
      3.05%
    • 三年(年度化)
      0.36%
      5.44%
      8.87%
    • 五年(年度化)
      3.54%
      2.09%
      1.94%
    • 十年(年度化)
      2.63%
      2.71%
      4.10%
    • 年初至今
      5.64%
      4.27%
      2.24%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.64%
    基金規模
    233.13百萬截至 2024-03-27
    成立時間
    2011-02-07
    晨星評等
    投資策略
    本基金以透過集中投資股票、股權相關證券、債券及貨幣之方式達到長期資本增長為目標。本基金至少 66% 資產投資於在亞太(不包括日本)設立、上市或其主要活動在亞太(不包括日本)之公司的證券。本基金得投資於亞洲企業以美元及亞洲貨幣為幣別發行之存託憑證(包括美國存託憑證及全球存託憑證)、可轉換債券、優先股、認股權證及固定收益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲53.30%
    2. 2.已開發亞洲44.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.59%
    2. 2.金融服務27.78%
    3. 3.周期性消費18.85%
    4. 4.能源6.71%
    5. 5.電訊服務5.48%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.61%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd8.72%
    3. 3.IndusInd Bank Ltd4.90%
    4. 4.Indian Oil Corp Ltd4.89%
    5. 5.PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-4.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.08
      -
    • 月報酬標準差
      17.92
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.21
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲53.30%
    2. 2.已開發亞洲44.92%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.61%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd8.72%
    3. 3.IndusInd Bank Ltd4.90%
    4. 4.Indian Oil Corp Ltd4.89%
    5. 5.PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-4.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.59%
    2. 2.金融服務27.78%
    3. 3.周期性消費18.85%
    4. 4.能源6.71%
    5. 5.電訊服務5.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.08
      -
    • 月報酬標準差
      17.92
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.21
      -