瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元)

21.92美元0.17(0.75%)
2024/03/28更新
績效 / 
1月4.24%
3月6.09%
1年19.97%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.28%
      -
      -
    • 一個月
      4.24%
      2.99%
      4.29%
    • 三個月
      6.09%
      2.08%
      17.82%
    • 一年
      19.97%
      19.81%
      43.03%
    • 三年(年度化)
      5.57%
      15.35%
      12.98%
    • 五年(年度化)
      8.33%
      9.12%
      13.76%
    • 十年(年度化)
      6.89%
      8.99%
      10.63%
    • 年初至今
      6.09%
      21.94%
      17.84%

    基金總覽

    基金組別
    日本大型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.09%
    基金規模
    2,978.49百萬截至 2024-03-27
    成立時間
    2011-02-07
    晨星評等
    投資策略
    該子基金的目標是透過股票、股票相關證券、債券及貨幣的精選組合產生長遠的資本增值。該子基金將主要投資於日本註冊成立、上市或經營主要業務的公司的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本98.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業30.13%
    2. 2.基本物料16.17%
    3. 3.金融服務14.10%
    4. 4.周期性消費11.59%
    5. 5.科技9.21%
    前五大持股
    1. 1.Takeda Pharmaceutical Co Ltd5.64%
    2. 2.Panasonic Holdings Corp5.59%
    3. 3.Daito Trust Construction Co Ltd5.52%
    4. 4.Ricoh Co Ltd5.48%
    5. 5.East Japan Railway Co4.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.57
      -
    • 月報酬標準差
      13.01
      -
    • 月報酬夏普值
      1.46
      -
    投資區域
    1. 1.日本98.82%
    前五大持股
    1. 1.Takeda Pharmaceutical Co Ltd5.64%
    2. 2.Panasonic Holdings Corp5.59%
    3. 3.Daito Trust Construction Co Ltd5.52%
    4. 4.Ricoh Co Ltd5.48%
    5. 5.East Japan Railway Co4.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業30.13%
    2. 2.基本物料16.17%
    3. 3.金融服務14.10%
    4. 4.周期性消費11.59%
    5. 5.科技9.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.57
      -
    • 月報酬標準差
      13.01
      -
    • 月報酬夏普值
      1.46
      -