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安本基金 - 新興市場公司債券基金 A 累積 美元
15.05美元0.01(0.1%)
2024/04/24更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.34%--
- 一個月0.68%4.25%0.83%
- 三個月1.56%3.22%1.48%
- 一年7.86%5.39%7.20%
- 三年(年度化)2.00%4.32%2.19%
- 五年(年度化)0.84%4.86%1.36%
- 十年(年度化)2.52%5.66%2.61%
- 年初至今1.41%1.55%1.29%
基金總覽
晨星評等
投資策略
本基金的投資目標在於追求長期總報酬，以至少三分之二的基金資產投資於債務與債務相關證券，該等證券之發行公司（包括國有企業）須為註冊營業處或主要營業地點位於CEMBI新興市場的公司；和/或其大部分商業活動（由投資顧問決定）發生於CEMBI新興市場的公司，和/或其多數資產係投資於註冊營業處位於CEMBI新興市場或大部分商業活動（由投資顧問決定）發生於CEMBI新興市場之公司的控股公司，並且以投資時點為準。
持股明細 / 風險評估
- 1.拉丁美洲0.01%
查無資料
- 1.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875%1.33%
- 2.JSC National Company KazMunayGas 5.75%1.28%
- 3.abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD1.10%
- 4.Banco BBVA Peru 6.2%0.99%
- 5.Manila Water Co 4.375%0.99%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.11-
- 月報酬標準差7.36-
- 月報酬夏普值-0.59-
- 1.拉丁美洲0.01%
- 1.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875%1.33%
- 2.JSC National Company KazMunayGas 5.75%1.28%
- 3.abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD1.10%
- 4.Banco BBVA Peru 6.2%0.99%
- 5.Manila Water Co 4.375%0.99%
查無資料
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.11-
- 月報酬標準差7.36-
- 月報酬夏普值-0.59-