美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元配息型(D)停止銷售

114.86美元0.47(0.41%)
2019/06/20更新
績效 / 
1月2.25%
3月4.23%
1年7.88%
晨星評等

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    1.02%
    -
    -
  • 一個月
    2.25%
    1.26%
    1.34%
  • 三個月
    4.23%
    0.10%
    0.22%
  • 一年
    7.88%
    5.89%
    4.33%
  • 三年(年度化)
    4.04%
    1.30%
    2.32%
  • 五年(年度化)
    3.31%
    1.61%
    1.24%
  • 十年(年度化)
    -
    2.81%
    2.23%
  • 年初至今
    8.24%
    0.10%
    1.28%

基金總覽

基金組別
環球企業債券 - 美元對沖
計價幣別
美元
年初至今報酬率
8.24%
基金規模
0.00百萬截至 -
成立時間
2010-11-19
晨星評等
投資策略
本基金是美盛環球基金系列於( 愛爾蘭註冊成立的開放 式傘子投資公司)的子基金。本基金透過收益及資本增 值, 將其資產總值至少三分之二投資於多種貨幣為計 值單位的公司債務證券及由超國家組織發行的債務證 券以取得最大總回報。此外, 本基金可投資於由國家 政府、其代理機關、職能部門及政治分部所發行或擔 保的證券。副投資經理只會購買具有投資評級或( 如 無評級) 被認為具有相若質素的投資項目。

持股明細 / 風險評估

投資區域
前五大大行業比重
前五大持股
  1. 1.United States Treasury Notes 2.5%5.57%
  2. 2.Western Asset $ Liquidity WA USD Acc NAV4.51%
  3. 3.Germany (Federal Republic Of) 0.5%2.01%
  4. 4.Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 3.22%1.48%
  5. 5.United States Treasury Bonds 3.12%1.17%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.31
    -
  • 月報酬標準差
    3.32
    -
  • 月報酬夏普值
    0.71
    -
投資區域
前五大持股
  1. 1.United States Treasury Notes 2.5%5.57%
  2. 2.Western Asset $ Liquidity WA USD Acc NAV4.51%
  3. 3.Germany (Federal Republic Of) 0.5%2.01%
  4. 4.Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 3.22%1.48%
  5. 5.United States Treasury Bonds 3.12%1.17%
前五大大行業比重

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.31
    -
  • 月報酬標準差
    3.32
    -
  • 月報酬夏普值
    0.71
    -