• 復華大中華中小策略基金

  • 13.25
    新台幣
    0.07
    (0.53%)
  • 2020/09/22更新
績效: 1月 3.92% 3月 11.44% 1年 43.4%
晨星評等:

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
2.65%
-
-
1個月
3.92%
4.35%
0.43%
3個月
11.44%
24.88%
12.01%
1年
43.40%
31.95%
27.59%
3年(年度化)
10.99%
8.75%
8.81%
5年(年度化)
8.68%
13.21%
12.92%
10年(年度化)
-
8.60%
7.42%
年初至今
35.48%
14.69%
15.36%

基金總覽

基金組別 大中華股票 基金公司/總代理人 復華證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 35.48%
基金規模 3,248.85百萬 截至 2020/09/22 成立時間 2010/12/27
晨星評等
投資策略 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前項八所列之有價證券。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於中華民國與國外地區之股票總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),且投資於大中華中小型股票之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。
投資區域
1
新興亞洲
82.10%
2
已開發亞洲
12.82%
前五大行業比重
1
科技
32.13%
2
工業
19.55%
3
健康護理
11.15%
4
周期性消費
8.99%
5
電訊服務
8.93%
前五大持股
1
Luxshare Precision Industry Co Ltd
4.71%
2
Tencent Holdings Ltd
4.49%
3
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A
3.70%
4
Alibaba Health Information Technology Ltd
3.46%
5
Bilibili Inc ADR
3.14%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
22.37
-
月報酬Beta
0.96
-
月報酬夏普值
0.70
-
月報酬平均數(算數)
1.45
-