美盛西方資產全球核心增值債券基金優類股美元累積型

149.72美元0.02(0.01%)
2024/03/28更新
績效 / 
1月1.16%
3月1.68%
1年3.58%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.56%
      -
      -
    • 一個月
      1.16%
      0.71%
      0.97%
    • 三個月
      1.68%
      2.54%
      0.16%
    • 一年
      3.58%
      1.72%
      4.22%
    • 三年(年度化)
      2.26%
      3.94%
      1.35%
    • 五年(年度化)
      0.71%
      0.47%
      0.57%
    • 十年(年度化)
      2.13%
      1.68%
      1.52%
    • 年初至今
      1.26%
      0.38%
      0.05%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.26%
    基金規模
    129.79百萬截至 2024-03-27
    成立時間
    2010-12-03
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要投資標的為全球市場固定收益商品。基金主要投資於以美元、歐元、日圓、英鎊及各種不同幣別計價、且於已開發國家及新興市場國家正規市場上市或交易之債務證券,偏好投資非主權債務證券,尤其是公司債務證券及不動產抵押貸款證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.375%8.63%
    2. 2.Western Asset China Bd LM USD Acc7.95%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of) 0.25%5.64%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.25%4.57%
    5. 5.Mexico (United Mexican States) 7.75%2.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.20
      -
    • 月報酬標準差
      7.51
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.70
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.375%8.63%
    2. 2.Western Asset China Bd LM USD Acc7.95%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of) 0.25%5.64%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.25%4.57%
    5. 5.Mexico (United Mexican States) 7.75%2.89%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.20
      -
    • 月報酬標準差
      7.51
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.70
      -