安本環球新興市場基礎建設股票基金 A 累積 美元停止銷售

7.38美元0.01(0.09%)
2018/11/22更新
績效 / 
1月3.69%
3月6.47%
1年0.22%
晨星評等

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.05%
    -
    -
  • 一個月
    3.69%
    0.01%
    1.52%
  • 三個月
    6.47%
    0.98%
    2.42%
  • 一年
    0.22%
    1.90%
    2.18%
  • 三年(年度化)
    0.77%
    5.40%
    0.20%
  • 五年(年度化)
    1.05%
    4.43%
    2.72%
  • 十年(年度化)
    0.92%
    4.99%
    3.56%
  • 年初至今
    8.54%
    3.14%
    2.34%

基金總覽

基金組別
產業股票 - 基礎建設
計價幣別
美元
年初至今報酬率
8.54%
基金規模
0.00百萬截至 -
成立時間
2010-11-26
晨星評等
投資策略
通過將本基金至少三分之二的資產,投資於 1)活躍於基建相關界別及在新興市場國家設有註冊辦事處的公司;及/或 2)在新興市場國家進行大部份業務活動的公司;及/或 3)其大部份資產來自在新興市場國家設有註冊辦事處的公司的控股公司 所發行的股票及股票相關證券,以獲得長期總回報.

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.新興亞洲50.73%
  2. 2.拉丁美洲27.19%
  3. 3.已開發亞洲7.62%
  4. 4.非洲7.59%
  5. 5.歐元區2.59%
前五大大行業比重
  1. 1.電訊服務25.46%
  2. 2.工業24.36%
  3. 3.基本物料15.55%
  4. 4.房地產11.17%
  5. 5.公用9.27%
前五大持股
  1. 1.China Mobile Ltd5.07%
  2. 2.Shanghai International Airport Co Ltd4.33%
  3. 3.Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV Class B4.01%
  4. 4.MTN Group Ltd3.87%
  5. 5.Container Corporation of India Ltd3.20%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.20
    -
  • 月報酬標準差
    14.46
    -
  • 月報酬夏普值
    0.10
    -
投資區域
  1. 1.新興亞洲50.73%
  2. 2.拉丁美洲27.19%
  3. 3.已開發亞洲7.62%
  4. 4.非洲7.59%
  5. 5.歐元區2.59%
前五大持股
  1. 1.China Mobile Ltd5.07%
  2. 2.Shanghai International Airport Co Ltd4.33%
  3. 3.Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV Class B4.01%
  4. 4.MTN Group Ltd3.87%
  5. 5.Container Corporation of India Ltd3.20%
前五大大行業比重
  1. 1.電訊服務25.46%
  2. 2.工業24.36%
  3. 3.基本物料15.55%
  4. 4.房地產11.17%
  5. 5.公用9.27%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.20
    -
  • 月報酬標準差
    14.46
    -
  • 月報酬夏普值
    0.10
    -