富邦台灣企業社會責任基金-A類型停止銷售

12.54新台幣0(0%)
2015/09/24更新
績效 / 
1月0.08%
3月13.16%
1年8.73%
晨星評等

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.00%
    -
    -
  • 一個月
    0.08%
    5.45%
    1.13%
  • 三個月
    13.16%
    9.94%
    11.17%
  • 一年
    8.73%
    22.00%
    38.98%
  • 三年(年度化)
    3.56%
    2.62%
    13.55%
  • 五年(年度化)
    -
    16.79%
    20.14%
  • 十年(年度化)
    -
    12.08%
    12.84%
  • 年初至今
    6.35%
    4.21%
    11.05%

基金總覽

基金組別
台灣中小型股票
計價幣別
新台幣
年初至今報酬率
6.35%
基金規模
37.20百萬截至 -
成立時間
2010-10-07
晨星評等
投資策略
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票、承銷股票、基金受益憑證(含指數股票型基金受益憑證)、台灣存託憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債)、可轉換公司債(含承銷可轉換公司債)、可交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。經理公司並應依下列規範進行投資:原則上,本基金自成立之日起屆滿三個月後,投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票、承銷股票及台灣存託憑證之總額之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),且投資於『社會責任概念股』總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.已開發亞洲88.44%
  2. 2.新興亞洲0.69%
前五大大行業比重
  1. 1.科技56.40%
  2. 2.金融服務14.04%
  3. 3.周期性消費7.18%
  4. 4.工業5.01%
  5. 5.基本物料4.40%
前五大持股
  1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.20%
  2. 2.Largan Precision Co Ltd5.41%
  3. 3.Cathay Financial Holding Co Ltd4.76%
  4. 4.Catcher Technology Co Ltd4.28%
  5. 5.Fubon Taiwan Finance ETF3.71%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.24
    -
  • 月報酬標準差
    13.82
    -
  • 月報酬夏普值
    0.20
    -
投資區域
  1. 1.已開發亞洲88.44%
  2. 2.新興亞洲0.69%
前五大持股
  1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.20%
  2. 2.Largan Precision Co Ltd5.41%
  3. 3.Cathay Financial Holding Co Ltd4.76%
  4. 4.Catcher Technology Co Ltd4.28%
  5. 5.Fubon Taiwan Finance ETF3.71%
前五大大行業比重
  1. 1.科技56.40%
  2. 2.金融服務14.04%
  3. 3.周期性消費7.18%
  4. 4.工業5.01%
  5. 5.基本物料4.40%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.24
    -
  • 月報酬標準差
    13.82
    -
  • 月報酬夏普值
    0.20
    -